Mise à jour 03/04/2024
HOLDING DU MOULIN
CesséeSAS · MASSY (91300) · créée le 23/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 485 568
- SIRET du siège
- 817 485 568 00023
- TVA intracommunautaire
- FR90817485568
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE DU SAULE TRAPU, 91300 MASSY
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,53 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 142,67 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,15 | -1,34 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | -4,61 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | 33,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 3,77 | 2,80 |
| BFR exploitation (M €) | 1,00 | -0,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,77 | 3,02 |
| BFR (j) | 889 | |
| BFR exploitation (j) | 236 | |
| BFR hors exploitation (j) | 653 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 240 | 187 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,02 | -4,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,84 | 2,80 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,07 | -0,00 |
| Dettes financières (M €) | 17,23 | 16,23 |
| Capacité de remboursement | 1 004,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 585,3 | 556,0 |
| Autonomie financière (%) | 14,0 | 15,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 120,28 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,15 | 16,45 |
| Liquidité générale (%) | 51,0 | 18,4 |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | -28,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,94 | 2,92 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | -157,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -7,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,32 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 3 | 4 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 1,13 |
| Salaires / CA (%) | 77,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,71 | 5,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
0 ouvert sur 2Siège817 485 568 00023
Siège socialFermé
10 RUE DU SAULE TRAPU, 91300 MASSY
créé le 15/04/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
10 RUE DU SAULE TRAPU, 91300 MASSY
créé le 15/04/2019 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU SAULE TRAPU, 91300 MASSY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/12/2015 · Non employeuse
