Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU PARC
En activitéSARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 03/05/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 928 645 571
- SIRET du siège
- 928 645 571 00011
- TVA intracommunautaire
- FR16928645571
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/05/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 28 RUE DU STADE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- Gérald BONGRAINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,30 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,02 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,02 | -8,94 |
| Résultat net (k €) | 32,97 | -0,13 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -111,14 | -105,64 |
| BFR (j) | -511 | |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,97 | -0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -90,98 | -104,57 |
| Trésorerie (k €) | 20,16 | 1,07 |
| Dettes financières (k €) | 71,22 | 90,59 |
| Capacité de remboursement | 2,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,3 | 1 861,8 |
| Autonomie financière (%) | 16,6 | 2,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,55 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 125,11 | |
| Liquidité générale (%) | 0,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 46,3 | -0,1 |
| Fonds propres (k €) | 37,83 | 4,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 42,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87,1 | -2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 30,3 | -9,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,63 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,53 | |
| Salaires / CA (%) | 50,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 082 |
Dirigeants
2- Gérald BONGRAIN
Gérant
- Isabelle GERARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège928 645 571 00011
Siège social
28 RUE DU STADE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 03/05/2024 · Non employeuse
