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SARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 03/05/2024

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
928 645 571
SIRET du siège
928 645 571 00011
TVA intracommunautaire
FR16928645571
Forme juridique
SARL
Date de création
03/05/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
28 RUE DU STADE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Dirigeant
Gérald BONGRAINGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La détention La détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, françaises ou étrangères, créées ou à créer, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et ou titres de placement, notamment contrat de capitalisation, que la Société pourrait détenir ; L'exercice de mandat de dirigeants de sociétés et notamment de ses filiales ; La fourniture de toutes prestations de services, conseils, assistance à caractère économique, administratif, informatique, comptable et financier et l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle, auprès de toutes entités dans laquelle la Société détiendra une participation (directement ou indirectement) ; Les activités de financement de groupe à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ; l'acquisition, la cession et la gestion de tous instruments financiers, titre de placements financiers ou immobiliers, quel que soit le support ; l'acquisition, la location par tous moyens, la gestion et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers ; a titre exceptionnel, la vente du patrimoine immobilier ; le recours à l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, auprès du tout organisme financier, pour l'acquisition d'actifs mobiliers ou immobiliers ; l'octroi de suretés et de garanties au profit de tout organisme financier en garantie des engagements pris par la société.

Capital social
5 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 31 ratios
Indicateur du graphique
Performance202520248 mois
Chiffre d’affaires (k €)78,30
EBITDA - EBE (k €)33,02
Résultat d’exploitation (k €)33,02-8,94
Résultat net (k €)32,97-0,13
Voir les 27 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)42,2
Taux de marge opérationnelle (%)42,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-111,14-105,64
BFR (j)-511
Délai de paiement clients (j)28
Délai de paiement fournisseurs (j)6027
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)32,97-0,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)42,1
Fonds de roulement net global (k €)-90,98-104,57
Trésorerie (k €)20,161,07
Dettes financières (k €)71,2290,59
Capacité de remboursement2,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)188,31 861,8
Autonomie financière (%)16,62,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,55
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)125,11
Liquidité générale (%)0,9
Couverture des dettes (%)46,3-0,1
Fonds propres (k €)37,834,87
Rentabilité20252024
Marge nette (%)42,1
Rentabilité sur fonds propres (%)87,1-2,8
Rentabilité économique (%)30,3-9,4
Valeur ajoutée (k €)74,63
Valeur ajoutée / CA (%)95,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)39,53
Salaires / CA (%)50,5
Impôts et taxes (€)2 082

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

28 RUE DU STADE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

créé le 03/05/2024 · Non employeuse

928 645 571 00011

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes14/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes30/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Créations19/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

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