Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DUMAS
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800) · créée le 14/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 273 081
- SIRET du siège
- 922 273 081 00013
- TVA intracommunautaire
- FR82922273081
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/12/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 85 ROUTE DE SAINT-MARTIN, 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
- Dirigeant
- THIERRY GILLES DUMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 140,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,43 | 41,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,42 | 41,58 |
| Résultat net (k €) | 80,55 | 30,33 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 29,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,5 | 29,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -6,80 | 26,32 |
| BFR (j) | -20 | 68 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 215 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,55 | 30,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,1 | 21,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 62,38 | 30,73 |
| Couverture du BFR (%) | 116,8 | |
| Trésorerie (k €) | 69,18 | 4,42 |
| Dettes financières (k €) | 122,46 | 171,37 |
| Capacité de remboursement | 1,52 | 5,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,5 | 74,7 |
| Autonomie financière (%) | 69,9 | 55,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,06 | 4,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,83 | 59,05 |
| Liquidité générale (%) | 184,2 | 68,6 |
| Couverture des dettes (%) | 65,8 | 17,7 |
| Fonds propres (k €) | 309,92 | 229,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 67,1 | 21,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,0 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,43 | 135,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,4 | 97,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,13 | 94,22 |
| Salaires / CA (%) | 75,1 | 67,3 |
| Impôts et taxes (€) | 871 | 169 |
Dirigeants
1- THIERRY GILLES DUMAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 273 081 00013
Siège social
85 ROUTE DE SAINT-MARTIN, 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
créé le 14/12/2022 · 1 à 2 salariés
