Mise à jour 06/12/2025
HOLDING ESTEBAN
En activitéSAS · STRASBOURG (67000) · créée le 01/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 456 632
- SIRET du siège
- 828 456 632 00011
- TVA intracommunautaire
- FR18828456632
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 QUAI DE PARIS, 67000 STRASBOURG
- Dirigeant
- MAEL JOAN MANUEL PEREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 195,66 | 111,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 162,60 | 67,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 162,57 | 68,58 |
| Résultat net (k €) | 291,26 | 89,93 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 75,2 | -4,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 83,1 | 60,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 83,1 | 61,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 576,60 | 448,46 |
| BFR exploitation (k €) | -22,08 | -12,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 598,68 | 460,65 |
| BFR (j) | 1 061 | 1 445 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 102 | 1 485 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 291,29 | 88,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 148,9 | 79,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 599,65 | 535,10 |
| Couverture du BFR (%) | 104,0 | 119,3 |
| Trésorerie (k €) | 23,05 | 86,64 |
| Dettes financières (k €) | 404,27 | 608,96 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | 6,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,3 | 85,4 |
| Autonomie financière (%) | 69,0 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,34 | 7,72 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 265,05 | 369,93 |
| Liquidité générale (%) | 244,3 | 153,4 |
| Couverture des dettes (%) | 72,1 | 14,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,00 | 0,71 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 148,9 | 80,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,0 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | 11,5 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,37 | 87,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,5 | 78,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,82 | 18,92 |
| Salaires / CA (%) | 0,9 | 16,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,94 | 0,84 |
Dirigeants
1- MAEL JOAN MANUEL PEREZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 456 632 00011
Siège social
5 QUAI DE PARIS, 67000 STRASBOURG
créé le 01/03/2017 · 1 à 2 salariés
