Mise à jour 22/03/2024
HOLDING ETC
CesséeSARL · SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE (89000) · créée le 01/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 255 351
- SIRET du siège
- 799 255 351 00014
- TVA intracommunautaire
- FR76799255351
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- PL DE L'EUROPE, 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
- Dirigeant
- CLEMENT PATRICK RENE BAILLYGérant
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,65 | 5,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 445,44 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 501,73 | |
| Résultat net (M €) | 1,04 | 0,83 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | -2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,9 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,77 | |
| BFR exploitation (M €) | 1,64 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,13 | |
| BFR (j) | 113 | |
| BFR exploitation (j) | 104 | |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 155 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 987,77 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,26 | |
| Couverture du BFR (%) | 240,3 | |
| Trésorerie (M €) | 2,49 | |
| Dettes financières (M €) | 4,08 | |
| Capacité de remboursement | 4,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,0 | |
| Autonomie financière (%) | 56,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,57 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,69 | |
| Liquidité générale (%) | 103,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 24,2 | |
| Fonds propres (M €) | 6,18 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 18,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,56 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,4 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,09 | |
| Salaires / CA (%) | 90,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 22,93 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 29 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 27,95 | 28,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,17 | 3,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,83 | 2,90 |
| Résultat net (M €) | 1,93 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,3 | 12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (M €) | -5,78 | -3,64 |
| BFR (j) | -74 | -46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,97 | 2,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,19 | -1,44 |
| Trésorerie (M €) | 9,98 | 6,71 |
| Dettes financières (M €) | 8,84 | 11,28 |
| Capacité de remboursement | 4,50 | 4,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 93,7 | 151,1 |
| Autonomie financière (%) | 22,0 | 19,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,36 | 1,30 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 20,9 |
| Fonds propres (M €) | 9,44 | 7,46 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | 6,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,5 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,43 | 24,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 86,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 19,65 | 20,11 |
| Salaires / CA (%) | 70,3 | 71,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 610,17 | 716,98 |
Dirigeants
17Afficher les 17 dirigeants
- JEAN-LUC CHAUSSY
Gérant
- SEVERINE DE ARO
Gérant
- LIONEL LOUIS LEBLANC
Gérant
- CHRISTELLE NICOLAS
Gérant
- ANDRE VENTALON
Gérant
- COFIDES - L'AUDIT443160817
Commissaire aux comptes titulaire
- NOREA809088552
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège799 255 351 00014
Siège socialFermé
PL DE L'EUROPE, 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
créé le 01/12/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
PL DE L'EUROPE, 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
créé le 01/12/2013 · Non employeuse
