Mise à jour 06/12/2025
HOLDING FAMILIALE CELLE
En activitéSARL · SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42130) · créée le 17/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 466 253
- SIRET du siège
- 817 466 253 00025
- TVA intracommunautaire
- FR54817466253
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 748 ROUTE DU PONT DE FONTE, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
- Dirigeant
- ADRIEN FRANCOIS CELLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 930,16 | 424,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,60 | 44,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 66,56 | 44,59 |
| Résultat net (k €) | 252,60 | 250,96 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 119,2 | 177,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 10,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 569,69 | 178,96 |
| BFR exploitation (k €) | 134,17 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 435,52 | |
| BFR (j) | 220 | 152 |
| BFR exploitation (j) | 52 | |
| BFR hors exploitation (j) | 169 | |
| Délai de paiement clients (j) | 93 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 242,65 | 250,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,1 | 59,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 581,72 | 195,51 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 109,2 |
| Trésorerie (k €) | 12,03 | 16,55 |
| Dettes financières (k €) | 694,85 | 481,16 |
| Capacité de remboursement | 2,86 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,2 | 45,6 |
| Autonomie financière (%) | 59,5 | 57,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,06 | 10,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 561,83 | 394,62 |
| Liquidité générale (%) | 131,1 | 125,5 |
| Couverture des dettes (%) | 34,9 | 52,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,2 | 59,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | 23,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 550,56 | 241,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,2 | 56,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 488,87 | 195,20 |
| Salaires / CA (%) | 52,6 | 46,0 |
| Impôts et taxes (€) | 5 091 | 1 217 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- ADRIEN FRANCOIS CELLE
Gérant
- BCA COMPTABILITE AUDIT434581898
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 466 253 00025
Siège social
748 ROUTE DU PONT DE FONTE, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
créé le 23/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
180 CHEMIN DES BALMES, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/12/2015 · Non employeuse
