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En activité

SARL · ECHALAS (69700) · créée le 16/06/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
900 974 825
SIRET du siège
900 974 825 00011
TVA intracommunautaire
FR87900974825
Forme juridique
SARL
Date de création
16/06/2021
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
17 CHEMIN DU PEU, 69700 ECHALAS
Dirigeant
FLORENT GARRATGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de participation sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales. La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. La participation de la société par tous moyens, en France ou à l'étranger, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de société nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêts économiques ou sociétés en participation. L'acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statut juridique et fiscal des sociétés de capitaux, de droit français ou étranger. L'acquisition et la gestion de parts de SICAV et de Fonds Communs de Placement, de parts de sociétés civiles ayant elles-mêmes pour objet la gestion d'un portefeuille de titres. Toutes opérations financières quelconques et, plus spécialement sur les titres par voie d'achat et vente, souscription ou démembrés. La gestion et la centralisation de la trésorerie du groupe. La prestation de service, le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement: la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales.

Capital social
564 800 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)72,0048,00
EBITDA - EBE (k €)15,031,58
Résultat d’exploitation (k €)14,681,43
Résultat net (k €)-58,43-275,80
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)50,0-31,4
Taux de marge d’EBITDA (%)20,93,3
Taux de marge opérationnelle (%)20,43,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)19,3214,14
BFR exploitation (k €)10,793,47
BFR hors exploitation (k €)8,5310,67
BFR (j)97106
BFR exploitation (j)5426
BFR hors exploitation (j)4380
Délai de paiement clients (j)6045
Délai de paiement fournisseurs (j)6977
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)0,22-28,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,3-59,0
Fonds de roulement net global (k €)32,3619,99
Couverture du BFR (%)167,5141,4
Trésorerie (k €)13,055,85
Dettes financières (k €)310,62297,22
Capacité de remboursement1 424,87
Ratio d’endettement (Gearing) (%)64,956,8
Autonomie financière (%)60,263,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)19,79184,18
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)316,78303,72
Liquidité générale (%)11,47,8
Couverture des dettes (%)0,1-9,5
Fonds propres (k €)478,56523,70
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-81,2-574,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-12,2-52,7
Rentabilité économique (%)1,90,2
Valeur ajoutée (k €)64,2042,77
Valeur ajoutée / CA (%)89,289,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)46,3938,45
Salaires / CA (%)64,480,1
Impôts et taxes (€)2 7782 743
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

17 CHEMIN DU PEU, 69700 ECHALAS

créé le 16/06/2021 · Non employeuse

900 974 825 00011

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