Mise à jour 22/03/2024

HOLDING GC

Cessée

SAS · PUILBOREAU (17138) · créée le 24/10/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 2 RUE DU 11 NOVEMBRE, 17138 PUILBOREAU
Dirigeant: JORDAN JEROME JACQUES CRONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2021	2020
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,7	10,5
Taux de marge opérationnelle (%)	10,2	10,4
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	-78,00	-6,11
BFR exploitation (k €)	-78,67	-7,94
BFR hors exploitation (€)	662	1 831
BFR (j)	-49	-4
BFR exploitation (j)	-49	-6
BFR hors exploitation (j)	0	1
Délai de paiement clients (j)	31	64
Délai de paiement fournisseurs (j)	50	132
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	40,19	120,69
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,0	24,1
Fonds de roulement net global (k €)	-23,74	42,01
Trésorerie (k €)	54,26	48,12
Dettes financières (k €)	515,72	559,00
Capacité de remboursement	12,83	4,63
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	59,8	59,1
Autonomie financière (%)	56,9	58,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	8,27	9,76
Solvabilité	2021	2020
Couverture des dettes (%)	7,8	21,6
Fonds propres (k €)	862,41	945,42
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	-0,1	24,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,1	12,7
Rentabilité économique (%)	4,3	3,5
Valeur ajoutée (k €)	554,54	476,98
Valeur ajoutée / CA (%)	95,9	95,4
Structure d’activité	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	496,45	423,73
Salaires / CA (%)	85,9	84,7
Impôts et taxes (€)	2 295	2 453