Mise à jour 06/12/2025
HOLDING GEOFFRAY TLA
En activitéSAS · SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01390) · créée le 24/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 167 159
- SIRET du siège
- 840 167 159 00028
- TVA intracommunautaire
- FR42840167159
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 220 RUE DE LA BOTASSE, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
- Dirigeant
- FABIEN GEOFFRAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 11,52 | 11,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,62 | 3,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,06 | -3,19 |
| Résultat net (k €) | 174,15 | 146,83 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 45,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -57,4 | 27,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -113,4 | -27,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 313,36 | 257,89 |
| BFR exploitation (k €) | -3,68 | -1,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 317,04 | 259,70 |
| BFR (j) | 9 792 | 8 059 |
| BFR exploitation (j) | -115 | -57 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 908 | 8 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 111 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 181,37 | 170,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 574,4 | 1 481,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 456,74 | 314,33 |
| Couverture du BFR (%) | 145,8 | 121,9 |
| Trésorerie (k €) | 143,38 | 56,45 |
| Dettes financières (k €) | 189,80 | 176,73 |
| Capacité de remboursement | 1,05 | 1,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,1 | 19,2 |
| Autonomie financière (%) | 84,3 | 83,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,44 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 95,6 | 96,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 0,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 511,7 | 1 274,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,31 | 4,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -46,1 | 37,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 304 | 1 232 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FABIEN GEOFFRAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège840 167 159 00028
Siège social
220 RUE DE LA BOTASSE, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
286 RUE DE L'INDUSTRIE, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/05/2018 · Non employeuse
