Mise à jour 06/12/2025
HOLDING GROUPE HOTELS CHARME & DESIGN
En activitéSAS · CARCASSONNE (11000) · créée le 04/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 539 039
- SIRET du siège
- 820 539 039 00017
- TVA intracommunautaire
- FR17820539039
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE CAMILLE SAINT - SAENS, 11000 CARCASSONNE
- Dirigeant
- STEPHANE JEAN CHARLES RIVESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 384,42 | 504,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,81 | 44,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -59,05 | 26,42 |
| Résultat net (k €) | -55,96 | 11,67 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,8 | 5,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,3 | 8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,4 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 354,34 | 496,23 |
| BFR exploitation (k €) | -56,58 | 57,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 410,92 | 438,77 |
| BFR (j) | 332 | 354 |
| BFR exploitation (j) | -53 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 385 | 313 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,25 | 29,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,3 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 536,72 | 641,89 |
| Couverture du BFR (%) | 151,5 | 129,4 |
| Trésorerie (k €) | 182,39 | 145,66 |
| Dettes financières (k €) | 877,83 | 836,72 |
| Capacité de remboursement | 28,35 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,2 | 24,7 |
| Autonomie financière (%) | 75,2 | 77,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,54 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 879,55 | 730,78 |
| Liquidité générale (%) | 82,6 | 105,0 |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | 3,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,23 | 3,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -14,6 | 2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,7 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 340,24 | 429,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,5 | 85,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 370,38 | 381,43 |
| Salaires / CA (%) | 96,3 | 75,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 999 | 4 468 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE JEAN CHARLES RIVES
Président de SAS
- Cécile CAZALET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 539 039 00017
Siège social
2 RUE CAMILLE SAINT - SAENS, 11000 CARCASSONNE
créé le 04/05/2016 · 3 à 5 salariés
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1 annoncesModifications diverses19/08/2026
Modification survenue sur l'administration.
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