Mise à jour 30/06/2026
HOLDING GROUPE CAVALLARI
En activitéSAS · MOUGINS (06250) · créée le 28/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 189 991
- SIRET du siège
- 820 189 991 00012
- TVA intracommunautaire
- FR85820189991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/01/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 152 ROUTE DU CANNET, 06250 MOUGINS
- Dirigeant
- HERVE CAVALLARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,34 | 2,43 |
| Marge brute (M €) | 2,34 | 2,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -384,45 | -184,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -442,48 | -228,10 |
| Résultat net (k €) | -542,79 | -45,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 35,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,1 | 100,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,4 | -7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,9 | -9,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 10,03 | 5,38 |
| BFR exploitation (M €) | 2,18 | 1,37 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,85 | 4,00 |
| BFR (j) | 1 544 | 796 |
| BFR exploitation (j) | 336 | 203 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 208 | 593 |
| Délai de paiement clients (j) | 456 | 338 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 165 | 152 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -523,62 | -27,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,4 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,76 | 7,14 |
| Couverture du BFR (%) | 67,4 | 132,8 |
| Trésorerie (M €) | -3,27 | 1,77 |
| Dettes financières (M €) | 13,69 | 8,50 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 207,8 | 507,3 |
| Autonomie financière (%) | 6,9 | 14,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,09 | 9,31 |
| Liquidité générale (%) | 95,1 | 101,8 |
| Couverture des dettes (%) | -3,8 | -0,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,13 | 1,68 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,2 | -1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47,9 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,80 | 0,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,2 | 37,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 50,0 | 44,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,43 | 18,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- HERVE CAVALLARI
Président de SAS
- FREDERIC DELABROUILLE
Directeur Général
- QUENTIN LOSILLA
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- JULIE CARAGLIO
Commissaire aux comptes titulaire
- DELPHINE PICARD
Commissaire aux comptes suppléant
- SOCIETE D AUDIT FINANCIER ET ECONOMIQUE379105174
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 189 991 00012
Siège social
152 ROUTE DU CANNET, 06250 MOUGINS
créé le 28/01/2016 · 10 à 19 salariés
