Mise à jour 06/12/2025
HOLDING HLI
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 21/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 582 145
- SIRET du siège
- 789 582 145 00015
- TVA intracommunautaire
- FR45789582145
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/11/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PLA 419 2 RUE DE CORSE, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- HENRI ILLEMASSENEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,14 | 2,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,95 | 132,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,94 | 85,03 |
| Résultat net (k €) | -72,53 | 9,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | 11,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 7,82 | 5,98 |
| BFR exploitation (M €) | 7,20 | 4,91 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,62 | 1,07 |
| BFR (j) | 1 313 | 1 074 |
| BFR exploitation (j) | 1 209 | 882 |
| BFR hors exploitation (j) | 105 | 192 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 284 | 988 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -43,54 | 56,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,0 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,95 | 6,11 |
| Couverture du BFR (%) | 101,7 | 102,1 |
| Trésorerie (k €) | 111,86 | 103,54 |
| Dettes financières (M €) | 8,51 | 6,59 |
| Capacité de remboursement | 115,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 617,4 | 1 100,7 |
| Autonomie financière (%) | 4,8 | 6,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 254,86 | 49,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,99 | 5,29 |
| Liquidité générale (%) | 498,3 | 147,1 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | 526,05 | 598,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,4 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,8 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,89 | 1,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,0 | 90,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,82 | 1,65 |
| Salaires / CA (%) | 84,9 | 82,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,84 | 31,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HENRI ILLEMASSENE
Président de SAS
- Messieurs BIDET et DOUSSET820865012
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège789 582 145 00015
Siège social
PLA 419 2 RUE DE CORSE, 94150 RUNGIS
créé le 21/11/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)789 582 145 00023
Établissement secondaire
IMMEUBLE LES ARCADES 3 RUE MARC SEGUIN, 22950 TREGUEUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/01/2022 · Non employeuse
