Mise à jour 06/12/2025
HOLDING KALI
En activitéSAS · PELLEAUTIER (05000) · créée le 20/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 184 860
- SIRET du siège
- 902 184 860 00010
- TVA intracommunautaire
- FR64902184860
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 158 RUE DE L'AUCHE, 05000 PELLEAUTIER
- Dirigeant
- SERGE HENRI ROMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,60 | 26,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,82 | 16,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,02 | -13,85 |
| Résultat net (k €) | -2,32 | 180,40 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,0 | 36,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,8 | 64,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,0 | -53,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -12,51 | -28,21 |
| BFR (j) | -157 | -391 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,52 | 210,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 99,7 | 811,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,60 | -24,73 |
| Trésorerie (€) | 1 908 | 3 483 |
| Dettes financières (k €) | 128,68 | 138,34 |
| Capacité de remboursement | 4,51 | 0,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 14,9 |
| Autonomie financière (%) | 86,4 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,55 | 8,09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,76 | 38,09 |
| Liquidité générale (%) | 20,7 | 9,1 |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 152,5 |
| Fonds propres (k €) | 924,67 | 926,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,1 | 693,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 19,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,64 | 18,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,7 | 72,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,82 | 2,11 |
Dirigeants
2- SERGE HENRI ROMAN
Président de SAS
- CHRISTINE BERNADETTE ROMAN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 184 860 00010
Siège social
158 RUE DE L'AUCHE, 05000 PELLEAUTIER
créé le 20/07/2021 · Non employeuse
