Mise à jour 06/12/2025
HOLDING KALI
En activitéSAS · PELLEAUTIER (05000) · créée le 20/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 184 860
- SIRET du siège
- 902 184 860 00010
- TVA intracommunautaire
- FR64902184860
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 158 RUE DE L'AUCHE, 05000 PELLEAUTIER
- Dirigeant
- SERGE HENRI ROMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La détention et prise de participations dans tous groupements, sociétés civiles, commeciales ou industrielles, français ou étrangers, créés ou a créer, par tous moyens et notamment par voies d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion ou de groupements, la gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations, la fourniture de toutes cautions solidaires et plus généralement toutes garanties au profit des filiales, la gestion pour son propre compte, de participation et de portefeuilles de titres mobiliers par voie d'achat, d'échange ou de cessions, l'octroi de prêt ou d'avances à des sociétés ayant avec la société des liens de capital, directs ou indirects, la gestion d'opérations de trésorerie et de services en commun auprès de sociétés ayant avec la société des liens de capital, directs ou indirects, la fourniture de prestations administratives et financières et plus généralement toutes prestations relevant de la gestion courante d'une entreprise à l'égard de ses filiales et participations, l'exercice de tous mandats d'administrateur de gestion, de contrôle, de conseil, la recherche et la mise au point de tous moyens de gestion et l'assistance liées à la société. L'acquisition, l'administration par tous moyens de tous biens et droits immobiliers sis en quelque lieu que ce soit.
- Capital social
- 780 030 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,60 | 26,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,82 | 16,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,02 | -13,85 |
| Résultat net (k €) | -2,32 | 180,40 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,0 | 36,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,8 | 64,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,0 | -53,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -12,51 | -28,21 |
| BFR (j) | -157 | -391 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,52 | 210,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 99,7 | 811,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,60 | -24,73 |
| Trésorerie (€) | 1 908 | 3 483 |
| Dettes financières (k €) | 128,68 | 138,34 |
| Capacité de remboursement | 4,51 | 0,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 14,9 |
| Autonomie financière (%) | 86,4 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,55 | 8,09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,76 | 38,09 |
| Liquidité générale (%) | 20,7 | 9,1 |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 152,5 |
| Fonds propres (k €) | 924,67 | 926,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,1 | 693,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 19,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,64 | 18,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,7 | 72,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,82 | 2,11 |
Dirigeants
2- CHRISTINE BERNADETTE ROMAN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
158 RUE DE L'AUCHE, 05000 PELLEAUTIER
créé le 20/07/2021 · Non employeuse
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Modification du capital.
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