Mise à jour 06/12/2025

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SARL · MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) · créée le 15/06/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-2,86	-2,59	-3,20	-4,59
Résultat net (k €)	-2,14	0,26	3,30	36,11

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Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	134,37	69,49	39,39	47,31
BFR exploitation (€)	-2 289	-2 339	-1 050	-1 254
BFR hors exploitation (k €)	136,66	71,82	40,44	48,57
Délai de paiement fournisseurs (j)	240	271	98	84
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,14	0,26	8,86	36,11
Fonds de roulement net global (k €)	162,54	164,68	164,42	161,12
Couverture du BFR (%)	121,0	237,0	417,4	340,5
Trésorerie (k €)	28,17	95,20	125,03	113,81
Dettes financières (€)	265	265	265	265
Capacité de remboursement		1,02	0,03	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Autonomie financière (%)	99,9	99,9	100,0	100,0
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (€)	2 289	2 603	1 315	1 549
Liquidité générale (%)	7 201,0	6 416,5	12 583,4	10 482,6
Couverture des dettes (%)	-807,5	98,1	3 344,2	13 627,5
Fonds propres (M €)	4,07	4,07	4,07	4,07
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,1	0,0	0,1	0,9
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

23 RUE COLBERT, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

créé le 15/06/2017 · Non employeuse

830 265 120 00014

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