Mise à jour 06/12/2025
HOLDING LES CAPS
En activitéSARL · LIFFRE (35340) · créée le 21/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 100 651
- SIRET du siège
- 794 100 651 00015
- TVA intracommunautaire
- FR07794100651
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/07/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DE L’ORGERAIS, 35340 LIFFRE
- Dirigeant
- ALICE VOIDIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 168,75 | 150,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,80 | -0,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,79 | -1,30 |
| Résultat net (k €) | 1,03 | 151,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,2 | 1,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | -0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 7,98 | 2,51 |
| BFR exploitation (k €) | 2,32 | -13,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,66 | 16,38 |
| BFR (j) | 17 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 109 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,03 | 151,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | 100,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,46 | 30,28 |
| Couverture du BFR (%) | 356,7 | 1 206,0 |
| Trésorerie (k €) | 20,48 | 27,77 |
| Dettes financières (M €) | 0,16 | 0,16 |
| Capacité de remboursement | 157,61 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,2 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,6 | 84,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,09 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 222,28 | |
| Liquidité générale (%) | 40,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 92,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 100,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 136,93 | 123,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,1 | 82,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 126,13 | 124,24 |
| Salaires / CA (%) | 74,7 | 82,6 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 145 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALICE VOIDIE
Gérant
- PHILIPPE VOIDIE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège794 100 651 00015
Siège social
12 RUE DE L’ORGERAIS, 35340 LIFFRE
créé le 21/07/2013 · Non employeuse
