Mise à jour 06/12/2025
HOLDING LES CAVES DU FORUM
En activitéSARL · RILLY-LA-MONTAGNE (51500) · créée le 06/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 022 814
- SIRET du siège
- 885 022 814 00010
- TVA intracommunautaire
- FR71885022814
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/07/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 46 RUE DE CHIGNY, 51500 RILLY-LA-MONTAGNE
- Dirigeant
- FABRICE PARISOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 20219 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 176,00 | 92,67 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 036 | -1 648 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 037 | -1 648 |
| Résultat net (k €) | 122,58 | 32,26 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 87,69 | 25,64 |
| BFR exploitation (k €) | 10,73 | -7,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 76,97 | 32,96 |
| BFR (j) | 179 | 100 |
| BFR exploitation (j) | 22 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 157 | 128 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 290 | 60 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,58 | 32,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,6 | 34,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,66 | 34,32 |
| Couverture du BFR (%) | 111,4 | 133,9 |
| Trésorerie (€) | 9 970 | 8 683 |
| Dettes financières (k €) | 161,82 | 191,07 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | 5,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 56,8 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 59,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,16 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,55 | 229,59 |
| Liquidité générale (%) | 185,8 | 31,7 |
| Couverture des dettes (%) | 75,8 | 16,9 |
| Fonds propres (k €) | 429,19 | 336,61 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 69,6 | 34,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,6 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 173,40 | 81,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,5 | 88,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 167,36 | 83,49 |
| Salaires / CA (%) | 95,1 | 90,1 |
Dirigeants
1- FABRICE PARISOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège885 022 814 00010
Siège social
46 RUE DE CHIGNY, 51500 RILLY-LA-MONTAGNE
créé le 06/07/2020 · 1 à 2 salariés
