Mise à jour 06/12/2025
HOLDING LETERTRE
En activitéSARL · PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON (53140) · créée le 19/04/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 395 016 462
- SIRET du siège
- 395 016 462 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10395016462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/04/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DES AVALOIRS RUE CHARLES MARTIN, 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,78 | 23,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,21 | 17,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,09 | 12,35 |
| Résultat net (k €) | 10,22 | 8,32 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,1 | 5,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 77,5 | 73,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,9 | 51,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 9,59 | 5,83 |
| BFR exploitation (k €) | 9,42 | 5,53 |
| BFR hors exploitation (€) | 169 | 305 |
| BFR (j) | 139 | 88 |
| BFR exploitation (j) | 137 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 194 | 138 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,33 | 13,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,9 | 56,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 36,47 | 17,90 |
| Couverture du BFR (%) | 380,4 | 306,9 |
| Trésorerie (k €) | 26,88 | 12,07 |
| Dettes financières (k €) | 94,96 | 91,73 |
| Capacité de remboursement | 6,19 | 6,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,0 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,1 | 83,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,54 | 4,56 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,57 | 97,14 |
| Liquidité générale (%) | 42,4 | 24,0 |
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 14,6 |
| Fonds propres (k €) | 499,60 | 489,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 41,2 | 35,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,80 | 20,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,0 | 84,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 594 | 2 562 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège395 016 462 00016
Siège social
ZONE ARTISANALE DES AVALOIRS RUE CHARLES MARTIN, 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
créé le 19/04/1994 · Non employeuse
