Mise à jour 06/12/2025
HOLDING LIBA
En activitéSARL · SORGUES (84700) · créée le 01/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 184 997
- SIRET du siège
- 825 184 997 00013
- TVA intracommunautaire
- FR58825184997
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 127 AVENUE JEAN JAURES, 84700 SORGUES
- Dirigeant
- AURELIEN MORELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,45 | 74,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 114,84 | 11,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 82,60 | -3,88 |
| Résultat net (k €) | 525,66 | 328,58 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4 305,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,0 | 15,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,0 | -5,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 |
| BFR (k €) | -131,35 | -172,87 |
| BFR (j) | -235 | -830 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 557,98 | 344,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 277,0 | 459,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 482,00 | 11,56 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 613,35 | 184,43 |
| Dettes financières (M €) | 1,25 | 1,85 |
| Capacité de remboursement | 2,23 | 5,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,1 | 213,7 |
| Autonomie financière (%) | 59,1 | 29,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,51 | 141,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 44,8 | 18,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 0,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2021 |
| Marge nette (%) | 260,9 | 438,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 37,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,64 | 55,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,4 | 74,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,56 | 41,89 |
| Salaires / CA (%) | 0,3 | 55,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 254 | 1 878 |
Dirigeants
1- AURELIEN MOREL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 184 997 00013
Siège social
127 AVENUE JEAN JAURES, 84700 SORGUES
créé le 01/12/2016 · Non employeuse
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