Mise à jour 22/03/2024
HOLDING LRPH
CesséeSAS · LA ROCHE-POSAY (86270) · créée le 22/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 343 195
- SIRET du siège
- 843 343 195 00023
- TVA intracommunautaire
- FR34843343195
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES LOGES DU PARC 10 PL DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
- Dirigeant
- THERMAE CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2021 | 202017 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,00 | |
| Marge brute (k €) | 24,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -58,05 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,76 | -95,38 |
| Résultat net (k €) | -104,67 | -100,12 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 85,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -207,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -306,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -3,08 | 0,10 |
| BFR (j) | -39 540 | |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 9 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -74,43 | -100,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -265,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,02 | 0,56 |
| Couverture du BFR (%) | 544,3 | |
| Trésorerie (k €) | 51,55 | 457,94 |
| Dettes financières (k €) | 600,00 | 633,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,5 | 108,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 47,9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,12 | |
| Liquidité générale (%) | 2,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -12,4 | -15,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 0,58 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -373,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,0 | -17,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -57,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -206,3 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 277 |
Dirigeants
3- THERMAE CONSEIL444188809
Président de SAS
- BAFLEJE483743498
Directeur Général
- HSF AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège843 343 195 00023
Siège socialFermé
LES LOGES DU PARC 10 PL DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 13/12/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
LES LOGES DU PARC 10 PL DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 13/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
115 AV PAUL PAINLEVE, 86100 CHATELLERAULT
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 22/10/2018 · Non employeuse
