Mise à jour 22/03/2024
HOLDING LRPH
CesséeSAS · LA ROCHE-POSAY (86270) · créée le 22/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 343 195
- SIRET du siège
- 843 343 195 00023
- TVA intracommunautaire
- FR34843343195
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES LOGES DU PARC 10 PL DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
- Dirigeant
- THERMAE CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général. Le conseil, la gestion, la direction desdites sociétés. L'acquisition, la vente, la gestion, la location de biens immobiliers dans le secteur de l'hébergement (hôtels, résidences de tourisme).
- Capital social
- 1 370 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2021 | 202017 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,00 | |
| Marge brute (k €) | 24,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -58,05 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,76 | -95,38 |
| Résultat net (k €) | -104,67 | -100,12 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 85,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -207,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -306,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -3,08 | 0,10 |
| BFR (j) | -39 540 | |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 9 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -74,43 | -100,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -265,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,02 | 0,56 |
| Couverture du BFR (%) | 544,3 | |
| Trésorerie (k €) | 51,55 | 457,94 |
| Dettes financières (k €) | 600,00 | 633,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,5 | 108,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 47,9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,12 | |
| Liquidité générale (%) | 2,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -12,4 | -15,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 0,58 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -373,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,0 | -17,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -57,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -206,3 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 277 |
Dirigeants
3- THERMAE CONSEIL444188809
Président de SAS
- BAFLEJE483743498
Directeur Général
- HSF AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
LES LOGES DU PARC 10 PL DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 13/12/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
LES LOGES DU PARC 10 PL DE LA REPUBLIQUE, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 13/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
115 AV PAUL PAINLEVE, 86100 CHATELLERAULT
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 22/10/2018 · Non employeuse
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