Mise à jour 06/12/2025
HOLDING MATHEY
En activitéSAS · BAUME-LES-DAMES (25110) · créée le 20/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 675 693
- SIRET du siège
- 522 675 693 00017
- TVA intracommunautaire
- FR72522675693
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 12 RUE DE MI-COUR, 25110 BAUME-LES-DAMES
- Dirigeant
- PATRICE ALBERT JOSEPH MATHEYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,37 | 183,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,90 | -21,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,90 | -21,68 |
| Résultat net (k €) | 600,20 | 553,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,6 | -4,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | -11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | -11,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 1,89 | 2,00 |
| BFR exploitation (k €) | -135,44 | -0,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,03 | 2,00 |
| BFR (j) | 3 385 | 3 911 |
| BFR exploitation (j) | -242 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 627 | 3 913 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 335 | 189 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 600,19 | 553,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 298,1 | 301,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,97 | 3,01 |
| Couverture du BFR (%) | 156,9 | 150,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,08 | 1,02 |
| Dettes financières (M €) | 3,65 | 4,22 |
| Capacité de remboursement | 6,07 | 7,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,1 | 104,8 |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 48,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,59 | 2,54 |
| Liquidité générale (%) | 120,5 | 119,5 |
| Couverture des dettes (%) | 16,5 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,55 | 4,02 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 298,1 | 301,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | 13,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,81 | 175,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,2 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 192,70 | 196,45 |
| Salaires / CA (%) | 95,7 | 106,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 008 | 395 |
Dirigeants
4- PATRICE ALBERT JOSEPH MATHEY
Président de SAS
- FLORENCE MATHEY
Directeur Général
- COFIDES AUDIT443160817
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SOEUR CARTIER ET ASSOCIES503540924
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège522 675 693 00017
Siège social
12 RUE DE MI-COUR, 25110 BAUME-LES-DAMES
créé le 20/05/2010 · 1 à 2 salariés
