Mise à jour 06/12/2025
HOLDING MATHEY
En activitéSAS · BAUME-LES-DAMES (25110) · créée le 20/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 675 693
- SIRET du siège
- 522 675 693 00017
- TVA intracommunautaire
- FR72522675693
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 12 RUE DE MI-COUR, 25110 BAUME-LES-DAMES
- Dirigeant
- PATRICE ALBERT JOSEPH MATHEYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Activité
Propriété administration gestion de tous biens et où droits mobiliers et où immobiliers réalisation de toutes opérations exercice de toutes prestations acceptation de tous mandats sociaux obtenir acquérir tous brevets licences procédés marqué de fabrique
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,37 | 183,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,90 | -21,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,90 | -21,68 |
| Résultat net (k €) | 600,20 | 553,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,6 | -4,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | -11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | -11,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 1,89 | 2,00 |
| BFR exploitation (k €) | -135,44 | -0,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,03 | 2,00 |
| BFR (j) | 3 385 | 3 911 |
| BFR exploitation (j) | -242 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 627 | 3 913 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 335 | 189 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 600,19 | 553,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 298,1 | 301,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,97 | 3,01 |
| Couverture du BFR (%) | 156,9 | 150,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,08 | 1,02 |
| Dettes financières (M €) | 3,65 | 4,22 |
| Capacité de remboursement | 6,07 | 7,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,1 | 104,8 |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 48,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,59 | 2,54 |
| Liquidité générale (%) | 120,5 | 119,5 |
| Couverture des dettes (%) | 16,5 | 13,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,55 | 4,02 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 298,1 | 301,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | 13,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,81 | 175,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,2 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 192,70 | 196,45 |
| Salaires / CA (%) | 95,7 | 106,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 008 | 395 |
Dirigeants
4- COFIDES AUDIT443160817
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SOEUR CARTIER ET ASSOCIES503540924
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
12 RUE DE MI-COUR, 25110 BAUME-LES-DAMES
créé le 20/05/2010 · 1 à 2 salariés
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