Mise à jour 22/03/2024

HOLDING MATHILDE

Cessée

SAS · SAINTE-MARGUERITE (88100) · créée le 13/11/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 312 RUE D'ALSACE, 88100 SAINTE-MARGUERITE
Dirigeant: ALEXANDRE GILBERT MARCEL FERRYPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Résultat d’exploitation (€)	-5 001	-2 953	-4 523	-7 206
Résultat net (k €)	161,20	93,39	63,62	87,81

Voir les 17 autres ratios financiers

Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	-8 205	-7 109	-6 551	-6 491
BFR exploitation (€)	-8 205
Délai de paiement fournisseurs (j)	489	540	311	192
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	161,20	93,39	63,63	87,81
Fonds de roulement net global (€)	8 139	-6 602	-6 514	-6 271
Trésorerie (k €)	16,35	0,51	0,04	0,22
Dettes financières (k €)	212,13	358,58	452,06	515,93
Capacité de remboursement	1,32	3,84	7,11	5,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	53,6	152,7	319,6	663,1
Autonomie financière (%)	64,3	39,1	23,6	13,0
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	131,19	341,01	336,76	305,84
Liquidité générale (%)	12,5	0,1	0,0	0,1
Couverture des dettes (%)	76,0	26,0	14,1	17,0
Fonds propres (k €)	396,01	234,82	141,43	77,80
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité sur fonds propres (%)	40,7	39,8	45,0	112,9
Rentabilité économique (%)	-0,8	-0,5	-0,8	-1,2
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)		75	70	68