Mise à jour 22/03/2024

HOLDING METAL

Cessée

SAS · MONTBOYER (16620) · créée le 20/06/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 490 770 641
SIRET du siège: 490 770 641 00010
TVA intracommunautaire: FR54490770641
Forme juridique: SAS

Date de création: 20/06/2006
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: CHEZ RILLAT, 16620 MONTBOYER
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	35,26	117,55	123,70	114,98
EBITDA - EBE (k €)	35,93	19,97	4,31	4,02
Résultat d’exploitation (k €)	36,34	20,41	4,21	4,56
Résultat net (k €)	30,53	126,80	2,99	4,37

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-70,0	-5,0	7,6	6,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	101,9	17,0	3,5	3,5
Taux de marge opérationnelle (%)	103,1	17,4	3,4	4,0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	7,76	26,50	-61,27	-69,38
BFR exploitation (k €)	-3,24	25,14	4,72	-7,61
BFR hors exploitation (k €)	11,00	1,36	-65,99	-61,77
BFR (j)	79	81	-178	-217
BFR exploitation (j)	-33	77	14	-24
BFR hors exploitation (j)	112	4	-192	-193
Délai de paiement clients (j)		138	66	34
Délai de paiement fournisseurs (j)	53	22	48	50
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	29,74	14,78	3,09	3,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)	84,3	12,6	2,5	3,3
Fonds de roulement net global (k €)		250,76	-59,01	-62,09
Couverture du BFR (%)		946,2
Trésorerie (k €)	33,65	224,26	2,26	7,30
Dettes financières (€)	547	109	133	129
Capacité de remboursement	0,02	0,01	0,04	0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,3	0,0	0,1	0,1
Autonomie financière (%)	91,6	88,7	57,9	57,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,94	-11,23	-0,52	-1,81
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	5 436,6	13 563,3	2 319,5	2 975,2
Fonds propres (k €)	41,42	250,88	124,09	121,10
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	86,6	107,9	2,4	3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	73,7	50,5	2,4	3,6
Rentabilité économique (%)	86,6	8,1	3,4	3,8
Valeur ajoutée (k €)	29,65	104,20	99,39	93,79
Valeur ajoutée / CA (%)	84,1	88,6	80,3	81,6
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	-6,28	83,00	93,93	88,36
Salaires / CA (%)	-17,8	70,6	75,9	76,8
Impôts et taxes (€)		1 225	1 151	1 405