Mise à jour 06/12/2025
HOLDING MTDM
En activitéSARL · WASQUEHAL (59290) · créée le 01/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 726 027
- SIRET du siège
- 751 726 027 00012
- TVA intracommunautaire
- FR67751726027
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CENTRE D'AFFAIRES DU MOLINEL AVENUE DE LA MARNE, 59290 WASQUEHAL
- Dirigeant
- MATTHIEU TEZENAS DU MONTCELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,24 | 156,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,30 | 0,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,17 | 0,62 |
| Résultat net (k €) | 2,14 | 1,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | -9,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 88,58 | 65,76 |
| BFR exploitation (k €) | 59,48 | 36,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,10 | 28,98 |
| BFR (j) | 220 | 151 |
| BFR exploitation (j) | 147 | 85 |
| BFR hors exploitation (j) | 72 | 67 |
| Délai de paiement clients (j) | 267 | 300 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,28 | 1,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,36 | 71,88 |
| Couverture du BFR (%) | 109,9 | 109,3 |
| Trésorerie (k €) | 8,78 | 6,13 |
| Dettes financières (k €) | 21,19 | 1,34 |
| Capacité de remboursement | 77,04 | 1,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,7 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 72,7 | 66,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 41,22 | -8,02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 91,13 | 120,95 |
| Liquidité générale (%) | 183,6 | 158,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 82,6 |
| Fonds propres (k €) | 242,67 | 240,53 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 124,84 | 134,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,51 | 120,94 |
| Salaires / CA (%) | 77,5 | 77,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,02 | 13,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège751 726 027 00012
Siège social
CENTRE D'AFFAIRES DU MOLINEL AVENUE DE LA MARNE, 59290 WASQUEHAL
créé le 01/06/2012 · Non employeuse
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