Mise à jour 22/03/2024

HOLDING MTS

Cessée

SARL · BOUAYE (44830) · créée le 22/05/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 448 667 675
SIRET du siège: 448 667 675 00012
TVA intracommunautaire: FR94448667675
Forme juridique: SARL

Date de création: 22/05/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 53 RUE DE NANTES, 44830 BOUAYE
Dirigeant: MICHEL JOSEPH LUCIEN DANICGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	274,41	267,05	263,64	241,28
EBITDA - EBE (k €)	-28,82	-5,24	14,77	-7,98
Résultat d’exploitation (k €)	-34,88	-23,40	-5,70	-20,64
Résultat net (k €)	422,06	373,22	388,93	334,18

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	2,8	1,3	9,3	15,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,5	-2,0	5,6	-3,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-12,7	-8,8	-2,2	-8,6
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	42,04	93,09	98,65	63,06
BFR exploitation (k €)	-8,59	10,74	17,28	-14,46
BFR hors exploitation (k €)	50,63	82,36	81,37	77,52
BFR (j)	55	125	135	94
BFR exploitation (j)	-11	14	24	-22
BFR hors exploitation (j)	66	111	111	116
Délai de paiement clients (j)	10	12	32	56
Délai de paiement fournisseurs (j)	8	12	21	92
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	428,11	391,68	409,40	346,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)	156,0	146,7	155,3	143,7
Fonds de roulement net global (k €)	926,12	797,47	442,00	484,82
Couverture du BFR (%)	2 203,0	856,7	448,1	768,9
Trésorerie (k €)	884,08	704,38	343,35	421,76
Dettes financières (k €)	236,29	246,42	187,52	129,45
Capacité de remboursement	0,55	0,63	0,46	0,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	8,4	9,2	7,2	5,2
Autonomie financière (%)	91,7	91,0	92,3	93,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-10,55
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	249,82	243,60	179,86	157,00
Liquidité générale (%)	377,7	327,4	251,9	346,5
Couverture des dettes (%)	181,2	159,0	218,3	267,9
Fonds propres (M €)	2,81	2,69	2,62	2,50
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	153,8	139,8	147,5	138,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,0	13,9	14,8	13,4
Rentabilité économique (%)	-1,1	-0,8	-0,2	-0,8
Valeur ajoutée (k €)	246,23	247,55	246,06	226,24
Valeur ajoutée / CA (%)	89,7	92,7	93,3	93,8
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	266,54	249,32	227,77	231,36
Salaires / CA (%)	97,1	93,4	86,4	95,9
Impôts et taxes (€)	8 510	3 470	3 512	2 853