Mise à jour 06/12/2025
HOLDING NEWCO
En activitéSARL · RONCENAY (10320) · créée le 30/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 062 590
- SIRET du siège
- 899 062 590 00026
- TVA intracommunautaire
- FR59899062590
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11- 11 RUE DE LA CITATION, 10320 RONCENAY
- Dirigeant
- CYRINE DE OLIVEIRAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 206,40 | 400,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,55 | 229,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,07 | 236,31 |
| Résultat net (k €) | 594,39 | 877,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -48,5 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,2 | 57,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,6 | 59,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 879,16 | 933,99 |
| BFR exploitation (k €) | -4,58 | -49,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 883,74 | 983,75 |
| BFR (j) | 1 533 | 840 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 541 | 884 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 603,67 | 870,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 292,5 | 217,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,15 | 1,59 |
| Couverture du BFR (%) | 244,6 | 169,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,27 | 0,65 |
| Dettes financières (k €) | 165,10 | 203,62 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | 10,5 |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | 88,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,63 | -1,95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,98 | 97,11 |
| Liquidité générale (%) | 4 146,6 | 1 684,2 |
| Couverture des dettes (%) | 365,6 | 427,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,53 | 1,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 288,0 | 219,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,5 | 45,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 11,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 199,07 | 392,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 98,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 132,40 | 145,97 |
| Salaires / CA (%) | 64,1 | 36,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,12 | 17,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CYRINE DE OLIVEIRA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège899 062 590 00026
Siège social
11- 11 RUE DE LA CITATION, 10320 RONCENAY
créé le 01/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 RUE DES VIGNES, 10320 BOUILLY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/04/2021 · Non employeuse
