Mise à jour 06/12/2025
HOLDING NEWCO
En activitéSARL · RONCENAY (10320) · créée le 30/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 062 590
- SIRET du siège
- 899 062 590 00026
- TVA intracommunautaire
- FR59899062590
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11- 11 RUE DE LA CITATION, 10320 RONCENAY
- Dirigeant
- CYRINE DE OLIVEIRAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet la gestion et l'aliénation de son portefeuille de titres et participations, valeurs mobilières, parts sociales, titres sociaux l'animation et la coordination des sociétés et entreprises auxquelles elle est intéressée.
- Capital social
- 1 560 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 207,00 | 206,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 78,55 | 66,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,42 | 59,07 |
| Résultat net (k €) | 535,32 | 594,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | -48,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,9 | 32,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,1 | 28,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 788,22 | 879,16 |
| BFR exploitation (k €) | -11,02 | -4,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 799,24 | 883,74 |
| BFR (j) | 1 371 | 1 533 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 390 | 1 541 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 51 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 545,45 | 603,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 263,5 | 292,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,57 | 2,15 |
| Couverture du BFR (%) | 326,0 | 244,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,78 | 1,27 |
| Dettes financières (k €) | 118,58 | 165,10 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 6,5 |
| Autonomie financière (%) | 95,0 | 93,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,17 | -16,63 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,82 | 51,98 |
| Liquidité générale (%) | 3 393,0 | 4 146,6 |
| Couverture des dettes (%) | 460,0 | 365,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,98 | 2,53 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 258,6 | 288,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,9 | 23,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,37 | 199,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 120,79 | 132,40 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 64,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,04 | 0,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
11- 11 RUE DE LA CITATION, 10320 RONCENAY
créé le 01/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 RUE DES VIGNES, 10320 BOUILLY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/04/2021 · Non employeuse
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