Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PAGES
En activitéSAS · CAPENDU (11700) · créée le 26/09/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 311 552
- SIRET du siège
- 508 311 552 00014
- TVA intracommunautaire
- FR93508311552
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- DOM DE FONT DE ROQUE, 11700 CAPENDU
- Dirigeant
- SERGE PAGESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 232,74 | 233,51 |
| Marge brute (k €) | 45,20 | 56,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,98 | 37,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,98 | 37,38 |
| Résultat net (k €) | 85,40 | 101,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | 109,6 |
| Taux de marge brute (%) | 19,4 | 24,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | 16,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 16,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,72 | 1,72 |
| BFR exploitation (k €) | 293,95 | -96,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,43 | 1,82 |
| BFR (j) | 2 666 | 2 655 |
| BFR exploitation (j) | 455 | -149 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 211 | 2 804 |
| Délai de paiement clients (j) | 515 | 313 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 164 | 268 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,40 | 101,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | 43,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,00 | 2,28 |
| Couverture du BFR (%) | 116,0 | 132,6 |
| Trésorerie (k €) | 276,41 | 560,65 |
| Dettes financières (M €) | 1,02 | 0,54 |
| Capacité de remboursement | 20,63 | 5,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,3 | 19,3 |
| Autonomie financière (%) | 62,1 | 76,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,08 | -0,46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 18,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 2,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,7 | 43,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,11 | 38,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | 16,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 29 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 133 | 722 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 208,74 | 207,83 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SERGE PAGES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège508 311 552 00014
Siège social
DOM DE FONT DE ROQUE, 11700 CAPENDU
créé le 26/09/2008 · Non employeuse
