Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PEREZ-DEBUS
En activitéSAS · STRASBOURG (67000) · créée le 07/08/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 017 589
- SIRET du siège
- 813 017 589 00017
- TVA intracommunautaire
- FR01813017589
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/08/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 QUAI DE PARIS, 67000 STRASBOURG
- Dirigeant
- MAEL PEREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,45 | 148,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,82 | 6,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,15 | 4,79 |
| Résultat net (k €) | 71,01 | 90,81 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,2 | -13,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,6 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,8 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 790,20 | 509,56 |
| BFR exploitation (k €) | -17,44 | -1,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 807,64 | 511,04 |
| BFR (j) | 1 878 | 1 238 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 920 | 1 242 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,94 | 91,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,5 | 61,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 950,83 | 743,70 |
| Couverture du BFR (%) | 120,3 | 145,9 |
| Trésorerie (k €) | 160,63 | 234,14 |
| Dettes financières (M €) | 0,53 | 0,22 |
| Capacité de remboursement | 7,01 | 2,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 93,9 | 40,0 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 69,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,17 | -1,98 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 562,77 | 249,15 |
| Liquidité générale (%) | 175,1 | 308,7 |
| Couverture des dettes (%) | 14,3 | 41,4 |
| Fonds propres (k €) | 559,47 | 553,87 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 46,9 | 61,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,58 | 50,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,2 | 34,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 17,79 | 40,05 |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | 27,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,97 | 5,16 |
Dirigeants
1- MAEL PEREZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège813 017 589 00017
Siège social
5 QUAI DE PARIS, 67000 STRASBOURG
créé le 07/08/2015 · Non employeuse
