Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PFK&GM
En activitéSAS · SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170) · créée le 20/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 494 492
- SIRET du siège
- 802 494 492 00019
- TVA intracommunautaire
- FR39802494492
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE ROUTE DE SAINT GERMAIN, 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
- Dirigeant
- HOLDING TVLTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,00 | 0,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,89 | 38,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,14 | 37,69 |
| Résultat net (M €) | 1,92 | 1,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | -4,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 586,53 | 317,39 |
| BFR exploitation (k €) | 221,11 | -0,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 365,42 | 318,13 |
| BFR (j) | 210 | 123 |
| BFR exploitation (j) | 79 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 131 | 123 |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,01 | 1,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 200,5 | 110,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,29 | 2,43 |
| Couverture du BFR (%) | 561,0 | 765,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,70 | 2,11 |
| Dettes financières (M €) | 3,69 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 1,83 | 0,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,6 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 88,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,84 | -41,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,92 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 88,8 | 300,5 |
| Couverture des dettes (%) | 54,6 | 205,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,28 | 7,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 191,4 | 111,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,6 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 450,03 | 403,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 43,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 411,92 | 356,09 |
| Salaires / CA (%) | 41,1 | 38,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,23 | 8,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HOLDING TVLT919694018
Président de SAS
- DIDIER TROVALET
Directeur Général
- Simon TROVALET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 494 492 00019
Siège social
ZONE ARTISANALE ROUTE DE SAINT GERMAIN, 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
créé le 20/05/2014 · 3 à 5 salariés
