Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PFK&GM
En activitéSAS · SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170) · créée le 20/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 494 492
- SIRET du siège
- 802 494 492 00019
- TVA intracommunautaire
- FR39802494492
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE ROUTE DE SAINT GERMAIN, 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
- Dirigeant
- HOLDING TVLTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition, la cession et la gestion de titres sociaux de toutes sociétés françaises ou étrangères à objet industriel, commercial, artisanal, professionnel ou civil, prestations de services animation des filiales, définition de la politique de groupe. Investissement dans tous produits bancaires, épargne, placement et notamment des contrats de capitalisation
- Capital social
- 1 486 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,00 | 0,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,89 | 38,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,14 | 37,69 |
| Résultat net (M €) | 1,92 | 1,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | -4,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 586,53 | 317,39 |
| BFR exploitation (k €) | 221,11 | -0,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 365,42 | 318,13 |
| BFR (j) | 210 | 123 |
| BFR exploitation (j) | 79 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 131 | 123 |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,01 | 1,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 200,5 | 110,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,29 | 2,43 |
| Couverture du BFR (%) | 561,0 | 765,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,70 | 2,11 |
| Dettes financières (M €) | 3,69 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 1,83 | 0,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,6 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 88,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,84 | -41,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,92 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 88,8 | 300,5 |
| Couverture des dettes (%) | 54,6 | 205,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,28 | 7,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 191,4 | 111,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,6 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 450,03 | 403,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 43,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 411,92 | 356,09 |
| Salaires / CA (%) | 41,1 | 38,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,23 | 8,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HOLDING TVLT919694018
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ARTISANALE ROUTE DE SAINT GERMAIN, 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
créé le 20/05/2014 · 6 à 9 salariés
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