Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PG
En activitéSAS · CERNAY (68700) · créée le 05/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 892 805
- SIRET du siège
- 494 892 805 00024
- TVA intracommunautaire
- FR16494892805
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/03/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 35 RUE DE L’EUROPE, 68700 CERNAY
- Dirigeant
- PATRICK GIRARDEYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 202115 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 266,11 | 332,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 127,97 | 189,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 144,50 | 191,74 |
| Résultat net (k €) | 196,89 | 182,89 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,1 | 57,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54,3 | 57,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 70,20 | -8,96 |
| BFR exploitation (k €) | -27,40 | -35,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,60 | 26,86 |
| BFR (j) | 95 | -10 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 183 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 180,37 | 180,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,8 | 54,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 162,70 | 30,97 |
| Couverture du BFR (%) | 231,8 | |
| Trésorerie (k €) | 92,50 | 39,92 |
| Dettes financières (M €) | 1,16 | 1,23 |
| Capacité de remboursement | 6,44 | 6,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,7 | 111,8 |
| Autonomie financière (%) | 52,1 | 46,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,35 | 6,25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 271,26 | 291,17 |
| Liquidité générale (%) | 70,1 | 23,0 |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | 14,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,29 | 1,10 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 74,0 | 55,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 229,06 | 317,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 95,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,08 | 126,31 |
| Salaires / CA (%) | 37,6 | 38,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,01 | 1,26 |
Dirigeants
1- PATRICK GIRARDEY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège494 892 805 00024
Siège social
35 RUE DE L’EUROPE, 68700 CERNAY
créé le 01/04/2012 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
71A FAUBOURG DE BELFORT, 68700 CERNAY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/03/2007 · Non employeuse
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