Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PH
En activitéSARL · LIFFOL-LE-GRAND (88350) · créée le 07/03/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 987 361 326
- SIRET du siège
- 987 361 326 00018
- TVA intracommunautaire
- FR34987361326
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/03/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 38 RTE DE VILLOUXEL, 88350 LIFFOL-LE-GRAND
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,03 | 97,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,78 | 28,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,02 | 40,24 |
| Résultat net (k €) | -74,45 | 15,40 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 28,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 41,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -14,21 | 28,99 |
| BFR exploitation (k €) | -16,08 | 35,18 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 872 | -6 195 |
| BFR (j) | -27 | 107 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 130 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | -23 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 163 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 160,15 | 3,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,7 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,45 | 97,50 |
| Couverture du BFR (%) | 336,3 | |
| Trésorerie (k €) | 16,98 | 57,08 |
| Dettes financières (k €) | 656,81 | 900,25 |
| Capacité de remboursement | 4,10 | 274,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 543,7 | |
| Autonomie financière (%) | -7,7 | 2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 82,24 | 29,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 144,68 | 133,53 |
| Liquidité générale (%) | 18,3 | 82,8 |
| Couverture des dettes (%) | 24,4 | 0,4 |
| Fonds propres (k €) | -49,04 | 25,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -39,4 | 15,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,70 | 66,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,7 | 68,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,80 | 38,03 |
| Salaires / CA (%) | 75,5 | 39,1 |
| Impôts et taxes (€) | 117 | 800 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
38 RTE DE VILLOUXEL, 88350 LIFFOL-LE-GRAND
créé le 07/03/2024 · Non employeuse
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Créations12/03/2024
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