Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PHIBACO
En activitéSAS · SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01390) · créée le 22/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 637 567
- SIRET du siège
- 509 637 567 00017
- TVA intracommunautaire
- FR71509637567
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 179 ROUTE DE TREVOUX, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
- Dirigeant
- XAVIER JEAN BERNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 204,16 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -65,90 | -63,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -65,90 | -63,45 |
| Résultat net (M €) | 0,34 | 0,35 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 112,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -32,3 | -66,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,3 | -66,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,50 | 2,26 |
| BFR exploitation (M €) | -0,67 | -0,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,17 | 2,37 |
| BFR (j) | 879 | 8 463 |
| BFR exploitation (j) | -1 175 | -419 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 055 | 8 882 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 439 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 337,62 | 318,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,4 | 332,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,52 | 2,30 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 102,1 |
| Trésorerie (k €) | 25,67 | 47,06 |
| Dettes financières (M €) | 0,58 | 2,47 |
| Capacité de remboursement | 1,71 | 7,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,7 | 42,5 |
| Autonomie financière (%) | 82,0 | 68,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 2,13 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 115,2 |
| Couverture des dettes (%) | 58,5 | 12,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,94 | 5,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 165,4 | 360,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,69 | 31,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,7 | 32,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,34 | 94,02 |
| Salaires / CA (%) | 87,4 | 97,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 243 | 853 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 214,47 | 201,74 |
| Marge brute (M €) | 41,28 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,71 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,72 | |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 1,19 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | 5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 19,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 49,35 | |
| BFR (j) | 83 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 39 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,69 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 67,59 | |
| Couverture du BFR (%) | 137,0 | |
| Trésorerie (M €) | 18,56 | |
| Dettes financières (M €) | 72,94 | |
| Capacité de remboursement | 6,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 260,3 | |
| Autonomie financière (%) | 20,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,25 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | |
| Fonds propres (M €) | 28,02 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,1 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,67 | |
| Salaires / CA (%) | 6,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,39 |
Dirigeants
3- XAVIER JEAN BERNARD
Président de SAS
- COMMISSARIAT FINANCES REVISION384020723
Commissaire aux comptes titulaire
- EXCO SOCODEC400726048
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège509 637 567 00017
Siège social
179 ROUTE DE TREVOUX, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
créé le 22/12/2008 · Non employeuse
