Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PHIBACO
En activitéSAS · SAINT-ANDRE-DE-CORCY (01390) · créée le 22/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 637 567
- SIRET du siège
- 509 637 567 00017
- TVA intracommunautaire
- FR71509637567
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 179 ROUTE DE TREVOUX, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
- Dirigeant
- XAVIER JEAN BERNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières, leur gestion.
- Capital social
- 1 340 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 204,16 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -65,90 | -63,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -65,90 | -63,45 |
| Résultat net (M €) | 0,34 | 0,35 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 112,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -32,3 | -66,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,3 | -66,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,50 | 2,26 |
| BFR exploitation (M €) | -0,67 | -0,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,17 | 2,37 |
| BFR (j) | 879 | 8 463 |
| BFR exploitation (j) | -1 175 | -419 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 055 | 8 882 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 439 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 337,62 | 318,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,4 | 332,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,52 | 2,30 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 102,1 |
| Trésorerie (k €) | 25,67 | 47,06 |
| Dettes financières (M €) | 0,58 | 2,47 |
| Capacité de remboursement | 1,71 | 7,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,7 | 42,5 |
| Autonomie financière (%) | 82,0 | 68,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 2,13 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 115,2 |
| Couverture des dettes (%) | 58,5 | 12,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,94 | 5,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 165,4 | 360,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,69 | 31,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,7 | 32,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,34 | 94,02 |
| Salaires / CA (%) | 87,4 | 97,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 243 | 853 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 214,47 | 201,74 |
| Marge brute (M €) | 41,28 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,71 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,72 | |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 1,19 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | 5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 19,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 49,35 | |
| BFR (j) | 83 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 39 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,69 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 67,59 | |
| Couverture du BFR (%) | 137,0 | |
| Trésorerie (M €) | 18,56 | |
| Dettes financières (M €) | 72,94 | |
| Capacité de remboursement | 6,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 260,3 | |
| Autonomie financière (%) | 20,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,25 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | |
| Fonds propres (M €) | 28,02 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,1 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,67 | |
| Salaires / CA (%) | 6,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,39 |
Dirigeants
3- XAVIER JEAN BERNARD
Président de SAS
Également dans ACTURA, DHA, SARL DES CHATELARDES, SCI GRANGE DENIS, SCI VILLETTE DE VIENNE et 4 autres
- COMMISSARIAT FINANCES REVISION384020723
Commissaire aux comptes titulaire
- EXCO SOCODEC400726048
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
179 ROUTE DE TREVOUX, 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
créé le 22/12/2008 · Non employeuse
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