Mise à jour 06/12/2025
HOLDING PHV
En activitéSAS · CHAMALIERES (63400) · créée le 05/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 083 569
- SIRET du siège
- 538 083 569 00029
- TVA intracommunautaire
- FR96538083569
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 AVENUE DE ROYAT, 63400 CHAMALIERES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 103,90 | 255,70 |
| Marge brute (k €) | 96,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,23 | 179,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,76 | 269,95 |
| Résultat net (M €) | 1,09 | 1,77 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 92,4 | 93,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,0 | 70,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,4 | 105,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,03 | 4,43 |
| BFR exploitation (k €) | 130,43 | 290,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,90 | 4,14 |
| BFR (j) | 17 418 | 6 238 |
| BFR exploitation (j) | 452 | 409 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 966 | 5 829 |
| Délai de paiement clients (j) | 483 | 420 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,45 | 1,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 360,1 | 693,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,16 | 6,44 |
| Couverture du BFR (%) | 162,4 | 145,4 |
| Trésorerie (M €) | 3,13 | 2,01 |
| Dettes financières (k €) | 198,29 | 233,74 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,3 | 2,8 |
| Autonomie financière (%) | 97,4 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -49,58 | -9,90 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 236,81 | 292,47 |
| Liquidité générale (%) | 3 462,0 | 2 225,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 236,7 | 758,2 |
| Fonds propres (M €) | 8,73 | 8,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 046,1 | 694,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,4 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,05 | 184,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,6 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 6,83 | 4,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 AVENUE DE ROYAT, 63400 CHAMALIERES
créé le 01/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 RUE PABLO PICASSO, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/11/2011 · Non employeuse
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