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En activité

SAS · TOULON SUR ALLIER (03400) · créée le 23/04/2024

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SIREN
928 044 437
SIRET du siège
928 044 437 00012
TVA intracommunautaire
FR38928044437
Forme juridique
SAS
Date de création
23/04/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
ZAC DU LARRY LE LARRY, 03400 TOULON SUR ALLIER
Dirigeant
GROUPE REYNARDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, cotées ou non cotées commerciales, civiles, industrielles et financières, mobilières ou immobilières, la gestion et la vente de ces participations. Acquisition, gestion, mise en valeur et administration de participations dans toutes sociétés, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques, juridiques ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous objets connexes similaires, communs ou complémentaires et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. Fourniture de toutes prestations au profit de sociétés et notamment l'accomplissement de fonctions de gestion, d'administration, de contrôle et d'animation technique, commerciale, administrative et financière de sociétés. Conseil et formation au profit de sociétés. Achat, vente et location de tous immeubles, droits immobiliers et fonds de commerce, promotion immobilière et lotissement de tous immeubles.

Capital social
200 000 €
Clôture de l’exercice
30 avril
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 29 ratios
Indicateur du graphique
Performance202620254 mois
Chiffre d’affaires (k €)60,0020,00
EBITDA - EBE (k €)56,8618,55
Résultat d’exploitation (k €)56,8618,55
Résultat net (k €)277,53246,40
Voir les 25 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de marge d’EBITDA (%)94,892,7
Taux de marge opérationnelle (%)94,892,7
Gestion BFR20262025
BFR (k €)267,59284,72
BFR (j)1 6065 125
Délai de paiement clients (j)120990
Délai de paiement fournisseurs (j)126545
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)277,53246,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)462,61 232,0
Fonds de roulement net global (k €)460,99424,89
Couverture du BFR (%)172,3149,2
Trésorerie (k €)193,40140,17
Dettes financières (k €)565,16656,59
Capacité de remboursement2,042,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)94,9140,2
Autonomie financière (%)51,040,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)6,5427,84
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)102,10114,07
Liquidité générale (%)458,0391,5
Couverture des dettes (%)49,137,5
Fonds propres (k €)595,83468,30
Rentabilité20262025
Marge nette (%)462,61 232,0
Rentabilité sur fonds propres (%)46,652,6
Rentabilité économique (%)4,91,6
Valeur ajoutée (k €)56,8618,55
Valeur ajoutée / CA (%)94,892,7

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZAC DU LARRY LE LARRY, 03400 TOULON SUR ALLIER

créé le 23/04/2024 · Non employeuse

928 044 437 00012

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes06/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes09/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes25/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Modifications diverses24/10/2024

    Modification survenue sur l'activité, le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

  • Créations07/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset

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