Mise à jour 06/12/2025
HOLDING RCBS
En activitéSAS · TOULON SUR ALLIER (03400) · créée le 23/04/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 928 044 437
- SIRET du siège
- 928 044 437 00012
- TVA intracommunautaire
- FR38928044437
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DU LARRY LE LARRY, 03400 TOULON SUR ALLIER
- Dirigeant
- GROUPE REYNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 20254 mois | 20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,00 | 35,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,55 | 32,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,55 | 32,00 |
| Résultat net (k €) | 246,40 | 21,90 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,7 | 91,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 92,7 | 91,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 284,72 | 30,15 |
| BFR (j) | 5 125 | 310 |
| Délai de paiement clients (j) | 990 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 545 | 118 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 246,40 | 21,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 232,0 | 62,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 424,89 | 208,28 |
| Couverture du BFR (%) | 149,2 | 690,8 |
| Trésorerie (k €) | 140,17 | 178,13 |
| Dettes financières (k €) | 656,59 | 686,38 |
| Capacité de remboursement | 2,66 | 31,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,2 | 309,3 |
| Autonomie financière (%) | 40,8 | 24,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,84 | 15,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,07 | |
| Liquidité générale (%) | 391,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 37,5 | 3,2 |
| Fonds propres (k €) | 468,30 | 221,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 232,0 | 62,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,6 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 18,55 | 32,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 91,4 |
Dirigeants
1- GROUPE REYNARD987846573
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège928 044 437 00012
Siège social
ZAC DU LARRY LE LARRY, 03400 TOULON SUR ALLIER
créé le 23/04/2024 · Non employeuse
