Mise à jour 06/12/2025

HOLDING REGAZZONI

En activité

SAS · PARCEY (39100) · créée le 01/07/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 490 701 539
SIRET du siège: 490 701 539 00010
TVA intracommunautaire: FR37490701539
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/07/2006
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: RUE DE LA LOYE, 39100 PARCEY
Dirigeant: NOEL BERNARD REGAZZONIPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	56,51	45,15	52,28	20,57
Marge brute (k €)	48,22	40,23
EBITDA - EBE (k €)	10,07	-4,90	23,29	-8,65
Résultat d’exploitation (k €)	-3,11	-17,74	23,33	-28,38
Résultat net (k €)	139,52	90,62	38,83	-12,47

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	25,2	-13,6	154,2	-40,4
Taux de marge brute (%)	85,3	89,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	17,8	-10,9	44,6	-42,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,5	-39,3	44,6	-138,0
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	1,34	1,21	1,14	1,18
BFR exploitation (k €)	47,74	-21,94	-17,65	24,77
BFR hors exploitation (M €)	1,29	1,23	1,16	1,16
BFR (j)	8 507	9 621	7 845	20 655
BFR exploitation (j)	304	-175	-122	434
BFR hors exploitation (j)	8 203	9 796	7 966	20 221
Délai de paiement clients (j)	457			785
Délai de paiement fournisseurs (j)	125	68	147	204
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	152,73	103,47	38,79	-47,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	270,3	229,2	74,2	-232,0
Fonds de roulement net global (M €)	1,44	1,32	1,24	1,21
Couverture du BFR (%)	107,9	109,5	108,8	102,5
Trésorerie (k €)	105,27	114,60	100,18	30,01
Dettes financières (k €)	0,60	25,01	20,21	31,39
Capacité de remboursement	0,00	0,24	0,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,7	1,5	2,4
Autonomie financière (%)	99,1	98,6	96,7	96,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-10,40		-3,43
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Couverture des dettes (%)	25 369,6	413,8	191,9	-152,0
Fonds propres (M €)	3,70	3,56	1,34	1,31
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	246,9	200,7	74,3	-60,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,8	2,5	2,9	-1,0
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,5	1,7	-2,1
Valeur ajoutée (k €)	23,08	4,84	31,15	1,33
Valeur ajoutée / CA (%)	40,8	10,7	59,6	6,5
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	10,37	6,85	4,94	7,29
Salaires / CA (%)	18,4	15,2	9,4	35,5
Impôts et taxes (€)	2 636	2 889	2 926	2 692
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0