Mise à jour 22/03/2024

HOLDING ROQ

Cessée

SARL · YVRAC (33370) · créée le 28/04/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 512 478 827
SIRET du siège: 512 478 827 00011
TVA intracommunautaire: FR73512478827
Forme juridique: SARL

Date de création: 28/04/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 6 ALL MALLARD, 33370 YVRAC
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	1,50	50,53	147,29	179,12
EBITDA - EBE (k €)	-1,80	0,45	19,81	19,00
Résultat d’exploitation (k €)	-1,80	14,81	-18,23	19,24
Résultat net (k €)	-1,29	-79,69	-69,32	15,94

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-97,0	-65,7	-17,8	-18,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-119,7	0,9	13,4	10,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-119,7	29,3	-12,4	10,7
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	6,96	14,46	-7,10	73,17
BFR exploitation (k €)		10,05	92,37
BFR hors exploitation (k €)		4,40	-99,48
BFR (j)	1 671	103	-17	147
BFR exploitation (j)		72	226
BFR hors exploitation (j)		31	-243
Délai de paiement clients (j)	6 935	295	367	262
Délai de paiement fournisseurs (j)	547	28	125	66
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-1,29	5,95	-31,72	15,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-86,3	11,8	-21,5	8,9
Fonds de roulement net global (k €)			3,64	79,30
Couverture du BFR (%)				108,4
Trésorerie (k €)	2,08	0,64	10,75	6,13
Dettes financières (k €)	0,04	4,80	13,66	20,00
Capacité de remboursement		0,81		1,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,4	46,6	15,2	12,6
Autonomie financière (%)	44,2	27,5	31,9	55,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		9,28	0,15	0,73
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		22,93
Liquidité générale (%)		163,4
Couverture des dettes (%)	-3 594,4	124,1	-232,2	79,7
Fonds propres (k €)	9,00	10,30	89,98	159,30
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-86,3	-157,7	-47,1	8,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14,4	-773,7	-77,0	10,0
Rentabilité économique (%)	-19,9	98,1	-17,6	10,7
Valeur ajoutée (k €)	-1,33	24,24	114,03	153,26
Valeur ajoutée / CA (%)	-88,4	48,0	77,4	85,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif				1
Salaires et charges sociales (k €)		21,25	91,90	131,31
Salaires / CA (%)		42,1	62,4	73,3
Impôts et taxes (€)	469	2 541	2 319	2 955