Mise à jour 06/12/2025
HOLDING RYCROFT
En activitéSAS · CAEN (14000) · créée le 02/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 087 010
- SIRET du siège
- 799 087 010 00028
- TVA intracommunautaire
- FR35799087010
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 56 RUE DESMOUEUX, 14000 CAEN
- Dirigeant
- FABIEN ROGER RYCROFT-THIRIETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 82,77 | 79,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,95 | -7,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,93 | -70,54 |
| Résultat net (M €) | 0,51 | 0,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | -12,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | -9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -62,7 | -88,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,39 | 3,60 |
| BFR exploitation (€) | -266 | -913 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,39 | 3,60 |
| BFR (j) | 19 079 | 16 305 |
| BFR exploitation (j) | -1 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 080 | 16 309 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 664,91 | 920,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 803,3 | 1 159,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,47 | 3,91 |
| Couverture du BFR (%) | 102,0 | 108,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,09 | 0,31 |
| Dettes financières (M €) | 1,24 | 1,24 |
| Capacité de remboursement | 1,87 | 1,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,3 | 18,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,8 | 83,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 64,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 355,85 | 289,61 |
| Liquidité générale (%) | 1 269,8 | 1 371,2 |
| Couverture des dettes (%) | 53,6 | 74,5 |
| Fonds propres (M €) | 7,18 | 6,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 613,3 | 1 090,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 26,28 | 2,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,8 | 3,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | -5 570 | |
| Salaires / CA (%) | -6,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,90 | 9,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FABIEN ROGER RYCROFT-THIRIET
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
56 RUE DESMOUEUX, 14000 CAEN
créé le 17/06/2019 · Non employeuse
Établissement secondaire
RESIDENCE LE VILLAGE DE LESSY -, 74450 LE GRAND-BORNAND
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Établissement secondaire
27 27 A 27 PROMENADE TOUR DU PHARE CAP FERRET, 33970 LEGE-CAP-FERRET
NAF 68.20A · Location de logements · créé le 01/08/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 IMPASSE BAGATELLE, 14000 CAEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/12/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
36-38-LOT N 2 36 ALLEE DES PALOMBES, 33950 LEGE-CAP-FERRET
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 30/09/2020 · Non employeuse
