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SARL · NEUFCHATEL-EN-BRAY (76270) · créée le 14/05/2024

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SIREN
928 863 877
SIRET du siège
928 863 877 00017
TVA intracommunautaire
FR87928863877
Forme juridique
SARL
Date de création
14/05/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
40 RUE DE FLANDRE, 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
Dirigeant
Alice Martine Laurence SMETGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion, éventuellement la cession, de toutes valeurs mobilières, notamment par la prise de participations dans toute société ou groupe quel que soit son domaine d'activité, par voie de création de société nouvelle, par acquisition de parts sociales, d'actions ou de droits sociaux, par souscription à toute augmentation de capital, apport, fusion ou autre moyen ; l'exercice de mandat social au sein de sociétés ; la prestation de services, de gestion, direction, administration tels que la gestion du personnel, gestion financière, services informatiques, comptabilité, recherche et développement et autres, à ses filiales et à d'autres sociétés ; le financement de l'activité de ses filiales par voie de souscription d'emprunt, de crédit-bail ; l'acquisition, la gestion, la vente de tous biens mobiliers et immobiliers.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance2026202511 mois
Chiffre d’affaires (k €)82,3886,56
EBITDA - EBE (k €)-22,1441,32
Résultat d’exploitation (k €)-22,1441,32
Résultat net (k €)-22,2134,67
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de marge d’EBITDA (%)-26,947,7
Taux de marge opérationnelle (%)-26,947,7
Gestion BFR20262025
BFR (k €)2,4911,36
BFR exploitation (k €)-13,5011,25
BFR hors exploitation (k €)16,000,10
BFR (j)1147
BFR exploitation (j)-5947
BFR hors exploitation (j)700
Délai de paiement clients (j)296
Délai de paiement fournisseurs (j)2735
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)-22,2134,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)-27,040,0
Fonds de roulement net global (k €)13,6647,67
Couverture du BFR (%)548,0419,8
Trésorerie (k €)11,1736,32
Dettes financières (k €)1,2013,02
Capacité de remboursement0,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)8,936,5
Autonomie financière (%)32,654,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,56
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)27,8129,59
Liquidité générale (%)139,0217,1
Couverture des dettes (%)-1 847,8266,3
Fonds propres (k €)13,4635,67
Rentabilité20262025
Marge nette (%)-27,040,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-165,097,2
Rentabilité économique (%)-151,084,9
Valeur ajoutée (k €)55,9171,55
Valeur ajoutée / CA (%)67,982,7
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)77,9530,19
Salaires / CA (%)94,634,9
Impôts et taxes (€)10134
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

40 RUE DE FLANDRE, 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY

créé le 14/05/2024 · Non employeuse

928 863 877 00017

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