Mise à jour 06/12/2025
HOLDING SAMUEL
En activitéSARL · SAINT-LOUP-HORS (14400) · créée le 27/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 177 289
- SIRET du siège
- 792 177 289 00016
- TVA intracommunautaire
- FR63792177289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/03/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- HAUT DE BRUNVILLE, 14400 SAINT-LOUP-HORS
- Dirigeant
- SAMUEL PAUL HENRI DUMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,59 | 76,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,78 | -13,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,87 | -22,45 |
| Résultat net (k €) | 210,04 | -18,21 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | 12,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,2 | -16,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | -29,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,06 | -3,80 |
| BFR (j) | -0 | -18 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 222,68 | -8,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 272,9 | -11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 358,30 | 344,26 |
| Trésorerie (k €) | 358,36 | 348,06 |
| Dettes financières (k €) | 239,19 | 398,29 |
| Capacité de remboursement | 1,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,1 | 26,8 |
| Autonomie financière (%) | 86,8 | 78,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,05 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,91 | 174,06 |
| Liquidité générale (%) | 851,1 | 205,5 |
| Couverture des dettes (%) | 93,1 | -2,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 1,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 257,4 | -23,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,4 | -1,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,77 | 67,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,9 | 88,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 64,47 | 62,56 |
| Salaires / CA (%) | 79,0 | 81,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,52 | 18,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 9 000 |
Dirigeants
1- SAMUEL PAUL HENRI DUMAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 177 289 00016
Siège social
HAUT DE BRUNVILLE, 14400 SAINT-LOUP-HORS
créé le 27/03/2013 · Non employeuse
