Mise à jour 22/03/2024

HOLDING SAMUEL FRERES

Cessée

SARL · GOUESNOU (29850) · créée le 07/04/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 503 434 995
SIRET du siège: 503 434 995 00018
TVA intracommunautaire: FR59503434995
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/04/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 2 BD GABRIEL LIPPMANN, 29850 GOUESNOU
Dirigeant: THIERRY CLAUDE MARIE LOIC GOUVERNEURGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	12/20205 mois	07/2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)		19,77	79,18	87,03
EBITDA - EBE (€)		942	3 770	4 144
Résultat d’exploitation (€)	-1 341	941	3 771	4 144
Résultat net (k €)	-9,04	151,58	-14,37	-115,38

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	12/2020	07/2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		-75,0	-9,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		4,8	4,8	4,8
Taux de marge opérationnelle (%)		4,8	4,8	4,8
Gestion BFR	12/2020	07/2020	2019	2018
BFR (k €)	46,94	53,40	73,82	58,70
BFR exploitation (k €)	-1,35	-2,79	3,00	23,90
BFR hors exploitation (k €)	48,29	56,19	70,82	34,81
BFR (j)		972	336	243
BFR exploitation (j)		-51	14	99
BFR hors exploitation (j)		1 023	322	144
Délai de paiement clients (j)			50	118
Délai de paiement fournisseurs (j)	370	189	241	354
Autonomie financière	12/2020	07/2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-9,04	151,58	3,64	4,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)		766,5	4,6	4,7
Fonds de roulement net global (k €)	184,86	213,91	82,25	60,66
Couverture du BFR (%)	393,8	400,6	111,4	103,3
Trésorerie (k €)	137,92	160,51	8,43	1,96
Dettes financières (k €)	0,02	20,03	39,94	21,99
Capacité de remboursement		0,13	10,97	5,40
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	8,0	39,9	19,2
Autonomie financière (%)	99,4	90,5	66,7	78,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-149,13	8,36	4,83
Solvabilité	12/2020	07/2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	1,37	26,40	50,02	32,35
Liquidité générale (%)	13 601,9	834,4	184,6	219,5
Couverture des dettes (%)	-60 286,7	756,9	9,1	18,5
Fonds propres (k €)	242,63	251,67	100,10	114,47
Rentabilité	12/2020	07/2020	2019	2018
Marge nette (%)		766,5	-18,2	-132,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3,7	60,2	-14,4	-100,8
Rentabilité économique (%)	-0,6	0,3	2,7	3,0
Valeur ajoutée (k €)		16,54	76,67	84,34
Valeur ajoutée / CA (%)		83,6	96,8	96,9
Structure d’activité	12/2020	07/2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)		14,99	72,30	79,61
Salaires / CA (%)		75,8	91,3	91,5
Impôts et taxes (€)	243	601	595	587