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En activité

SARL · CEYRAT (63122) · créée le 01/07/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
902 760 198
SIRET du siège
902 760 198 00017
TVA intracommunautaire
FR60902760198
Forme juridique
SARL
Date de création
01/07/2021
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
RUE DE JOURNIAT, 63122 CEYRAT
Dirigeant
JEROME JOSEPH ROBERT CITRONIGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

la gestion, la prise de participation par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de droits sociaux ou d'obligations convertibles ou non, de fusion, d'alliance ou autrement ; d'acquérir, gérer et céder tous biens et droits nécessaires aux activités des sociétés filiales et/ou à la gestion de son patrimoine et de ses liquidités ; toutes prestations de services et de conseils en tous domaines au bénéfice des sociétés filiales, notamment en matière d'encadrement général, politique, stratégique, stratégie commerciale, développement, management, organisation, ressources humaines, technologie, informatique et télécommunication, communication, gestion immobilière, financière et administrative, contrôle et suivi, juridique, marketing et achats ; l'identification et l'évaluation de possibilités d'investissement ou de désinvestissement ; toutes prestations liées à la direction et à la marche des affaires, envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; l'exercice de tout mandat social et notamment ceux de Président, Directeur général ou Gérant des filiales et participations directes ou indirectes ; la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, ou société en participation ; et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires où connexes

Capital social
368 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)275,68162,00
EBITDA - EBE (k €)43,4452,95
Résultat d’exploitation (k €)35,3252,78
Résultat net (k €)108,99112,89
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)70,2285,7
Taux de marge d’EBITDA (%)15,832,7
Taux de marge opérationnelle (%)12,832,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)156,25116,78
BFR exploitation (k €)
BFR hors exploitation (k €)
BFR (j)204260
BFR exploitation (j)
BFR hors exploitation (j)
Délai de paiement clients (j)65142
Délai de paiement fournisseurs (j)57297
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)117,07113,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)42,569,8
Fonds de roulement net global (k €)199,47130,27
Couverture du BFR (%)127,7111,6
Trésorerie (k €)43,2213,49
Dettes financières (k €)49,350,26
Capacité de remboursement0,420,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)8,70,1
Autonomie financière (%)78,779,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,14-0,25
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)114,50
Liquidité générale (%)265,0
Couverture des dettes (%)237,242 986,7
Fonds propres (k €)567,74501,61
Rentabilité20252024
Marge nette (%)39,569,7
Rentabilité sur fonds propres (%)19,222,5
Rentabilité économique (%)5,710,5
Valeur ajoutée (k €)265,33157,02
Valeur ajoutée / CA (%)96,296,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)220,52104,04
Salaires / CA (%)80,064,2
Impôts et taxes (€)1 36025
Chiffre d’affaires à l’export (€)

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RUE DE JOURNIAT, 63122 CEYRAT

créé le 01/07/2021 · 1 à 2 salariés

902 760 198 00017

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes02/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes02/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes16/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Modifications diverses16/07/2024

    Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Dépôts des comptes20/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

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