Mise à jour 04/12/2025
HOLDING S.R.
En activitéSARL · SAINT-PARDOUX-LE-LAC (87140) · créée le 15/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 638 449
- SIRET du siège
- 527 638 449 00019
- TVA intracommunautaire
- FR04527638449
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 L'AGE, 87140 SAINT-PARDOUX-LE-LAC
- Dirigeant
- SEBASTIEN ROYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 366,59 | 278,17 |
| Marge brute (k €) | 196,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 120,95 | 55,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 94,45 | 43,10 |
| Résultat net (k €) | 114,99 | 69,64 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,8 | -13,7 |
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,0 | 20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,8 | 15,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 996,62 | 879,65 |
| BFR exploitation (k €) | -12,56 | -3,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,01 | 0,88 |
| BFR (j) | 979 | 1 138 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 991 | 1 143 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 141,24 | 82,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,5 | 29,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 1,00 |
| Couverture du BFR (%) | 112,2 | 113,9 |
| Trésorerie (k €) | 121,19 | 122,06 |
| Dettes financières (k €) | 28,06 | 0,11 |
| Capacité de remboursement | 0,20 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 95,3 | 97,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,77 | -2,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 503,3 | 76 784,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,35 | 1,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 31,4 | 25,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 6,9 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,37 | 196,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,4 | 70,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,15 | 139,33 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 50,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 272 | 1 157 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN ROY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège527 638 449 00019
Siège social
10 L'AGE, 87140 SAINT-PARDOUX-LE-LAC
créé le 15/10/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE LA FONTAINE, 87140 SAINT-PARDOUX-LE-LAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2013 · Non employeuse
