Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TBC
En activitéSARL · LOMPRET (59840) · créée le 02/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 784 374
- SIRET du siège
- 817 784 374 00024
- TVA intracommunautaire
- FR34817784374
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/11/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 3 ALLEE HUGUES DE PAYNS, 59840 LOMPRET
- Dirigeant
- THOMAS BAJEUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Courtage en opérations de banque et en services de paiement, courtage en assurance, toutes opérations connexes et complémentaires auxdites activités. Contrôle, prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, acquisition, gestion, location et vente de toutes valeurs mobilières ou autres titres et sommes achat vente location gestion de tous actifs matériels et immatériels, mobiliers ou immobiliers.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,70 | 99,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,47 | -6,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,79 | -7,67 |
| Résultat net (k €) | 17,16 | -6,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,4 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,9 | -7,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 61,56 | 94,38 |
| BFR exploitation (k €) | -29,83 | 2,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 91,39 | 91,87 |
| BFR (j) | 141 | 342 |
| BFR exploitation (j) | -69 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 210 | 333 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,84 | -5,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | -5,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 210,98 | 187,44 |
| Couverture du BFR (%) | 342,7 | 198,6 |
| Trésorerie (k €) | 149,41 | 93,05 |
| Dettes financières (k €) | 63,58 | 48,29 |
| Capacité de remboursement | 3,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,4 | 33,1 |
| Autonomie financière (%) | 60,9 | 67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,57 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 98,62 | 70,59 |
| Liquidité générale (%) | 248,9 | 296,4 |
| Couverture des dettes (%) | 28,1 | -11,2 |
| Fonds propres (k €) | 153,56 | 145,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,9 | -6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | -4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 15,1 | -3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,13 | 83,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,50 | 82,73 |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | 83,2 |
| Impôts et taxes (€) | 7 164 | 7 460 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
3 ALLEE HUGUES DE PAYNS, 59840 LOMPRET
créé le 16/03/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
255 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 59110 LA MADELEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/11/2015 · Non employeuse
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