Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TBC
En activitéSARL · LOMPRET (59840) · créée le 02/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 784 374
- SIRET du siège
- 817 784 374 00024
- TVA intracommunautaire
- FR34817784374
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/11/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 3 ALLEE HUGUES DE PAYNS, 59840 LOMPRET
- Dirigeant
- THOMAS BAJEUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,70 | 99,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,47 | -6,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,79 | -7,67 |
| Résultat net (k €) | 17,16 | -6,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,4 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,9 | -7,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 61,56 | 94,38 |
| BFR exploitation (k €) | -29,83 | 2,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 91,39 | 91,87 |
| BFR (j) | 141 | 342 |
| BFR exploitation (j) | -69 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 210 | 333 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,84 | -5,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | -5,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 210,98 | 187,44 |
| Couverture du BFR (%) | 342,7 | 198,6 |
| Trésorerie (k €) | 149,41 | 93,05 |
| Dettes financières (k €) | 63,58 | 48,29 |
| Capacité de remboursement | 3,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,4 | 33,1 |
| Autonomie financière (%) | 60,9 | 67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,57 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 98,62 | 70,59 |
| Liquidité générale (%) | 248,9 | 296,4 |
| Couverture des dettes (%) | 28,1 | -11,2 |
| Fonds propres (k €) | 153,56 | 145,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,9 | -6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | -4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 15,1 | -3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,13 | 83,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,50 | 82,73 |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | 83,2 |
| Impôts et taxes (€) | 7 164 | 7 460 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS BAJEUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 784 374 00024
Siège social
3 ALLEE HUGUES DE PAYNS, 59840 LOMPRET
créé le 16/03/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
255 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 59110 LA MADELEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/11/2015 · Non employeuse
