Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TECAE
En activitéSARL · FLEURVILLE (71260) · créée le 01/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 963 862
- SIRET du siège
- 840 963 862 00015
- TVA intracommunautaire
- FR71840963862
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 50 IMPASSE DU GLAMONT, 71260 FLEURVILLE
- Dirigeant
- MATTHIEU FRANCOIS PAUL PARENTGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 192,51 | 191,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,38 | 66,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 65,40 | 66,58 |
| Résultat net (k €) | 37,39 | 44,51 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | 33,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,5 | 34,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,0 | 34,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 8,56 | -13,75 |
| BFR exploitation (k €) | -3,55 | -13,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,11 | |
| BFR (j) | 16 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,62 | 44,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,2 | 23,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 31,43 | -10,07 |
| Couverture du BFR (%) | 367,2 | |
| Trésorerie (k €) | 22,87 | 3,68 |
| Dettes financières (k €) | 488,25 | 474,75 |
| Capacité de remboursement | 10,94 | 10,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,5 | 136,2 |
| Autonomie financière (%) | 44,0 | 41,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,01 | 7,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 9,1 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 386,05 | 348,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,4 | 23,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 12,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 183,54 | 184,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,00 | 109,62 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 57,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 164 | 7 890 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 963 862 00015
Siège social
50 IMPASSE DU GLAMONT, 71260 FLEURVILLE
créé le 01/06/2018 · Non employeuse
