Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TEM
En activitéSARL · ISSERPENT (03120) · créée le 30/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 008 856
- SIRET du siège
- 834 008 856 00017
- TVA intracommunautaire
- FR44834008856
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/11/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- LES QUATRE CHEMINS, 03120 ISSERPENT
- Dirigeant
- GUILLAUME MONDIEREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 135,00 | 135,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,30 | 32,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,30 | 32,18 |
| Résultat net (k €) | 25,55 | 76,01 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,4 | 23,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,4 | 23,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -41,94 | 16,47 |
| BFR (j) | -112 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,55 | 76,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,9 | 56,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -27,75 | 23,55 |
| Couverture du BFR (%) | 143,0 | |
| Trésorerie (k €) | 14,19 | 7,08 |
| Dettes financières (k €) | 76,84 | |
| Capacité de remboursement | 1,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,9 | |
| Autonomie financière (%) | 90,6 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,17 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 98,9 | |
| Fonds propres (k €) | 542,26 | 516,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,9 | 56,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,01 | 126,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,24 | 93,83 |
| Salaires / CA (%) | 74,2 | 69,5 |
| Impôts et taxes (€) | 468 | 365 |
Dirigeants
2- GUILLAUME MONDIERE
Gérant
- PHILIPPE TULOUP
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 008 856 00017
Siège social
LES QUATRE CHEMINS, 03120 ISSERPENT
créé le 30/11/2017 · Non employeuseDépartement Allier
