Mise à jour 22/03/2024
HOLDING TEXTILES INVESTISSEMENTS
CesséeSARL · ALBERT (80300) · créée le 31/03/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 481 980 936
- SIRET du siège
- 481 980 936 00019
- TVA intracommunautaire
- FR01481980936
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/03/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 RUE JEANNE D HARCOURT, 80300 ALBERT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 528,88 | 466,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -22,69 | -21,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,97 | 1,92 |
| Résultat net (k €) | 6,67 | 9,44 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | 14,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,3 | -4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 360,47 | 299,04 |
| BFR exploitation (k €) | 103,34 | 28,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 257,14 | 270,09 |
| BFR (j) | 245 | 231 |
| BFR exploitation (j) | 70 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 175 | 209 |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | 107 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 83 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,83 | -14,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | -3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 398,48 | 354,24 |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | 118,5 |
| Trésorerie (k €) | 38,01 | 55,20 |
| Dettes financières (M €) | 0,74 | 1,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 352,1 | 512,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,1 | 13,4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 335,39 | 907,34 |
| Liquidité générale (%) | 181,3 | 68,5 |
| Couverture des dettes (%) | -2,9 | -1,4 |
| Fonds propres (k €) | 210,35 | 203,67 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 368,82 | 339,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,7 | 72,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 390,28 | 360,12 |
| Salaires / CA (%) | 73,8 | 77,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 225 | 1 436 |
Établissements
0 ouvert sur 1Siège481 980 936 00019
Siège socialFermé
27 RUE JEANNE D HARCOURT, 80300 ALBERT
créé le 31/03/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
27 RUE JEANNE D HARCOURT, 80300 ALBERT
créé le 31/03/2005 · Non employeuse
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