Mise à jour 06/12/2025
HOLDING THEMAT
En activitéSAS · LARGNY-SUR-AUTOMNE (02600) · créée le 29/11/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 920 385
- SIRET du siège
- 798 920 385 00027
- TVA intracommunautaire
- FR01798920385
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DU CHATEAU, 02600 LARGNY-SUR-AUTOMNE
- Dirigeant
- LAURENCE VIVANTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 22 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -94,93 | -55,36 |
| Résultat net (M €) | 1,24 | 1,27 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -42,73 | 93,65 |
| BFR exploitation (k €) | -143,20 | -4,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 100,48 | 97,87 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 770 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,24 | 1,27 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 846,35 | 968,77 |
| Couverture du BFR (%) | 1 034,4 | |
| Trésorerie (k €) | 889,07 | 875,12 |
| Dettes financières (k €) | 445,30 | 366,63 |
| Capacité de remboursement | 0,36 | 0,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,3 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 98,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 588,50 | 370,85 |
| Liquidité générale (%) | 168,1 | 262,4 |
| Couverture des dettes (%) | 278,5 | 345,9 |
| Fonds propres (M €) | 19,44 | 18,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | 6,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,07 | |
| Impôts et taxes (k €) | 6,95 | 4,06 |
Dirigeants
3- LAURENCE VIVANT
Président de SAS
- GREGOIRE ERIC LAURENT Blond
Directeur Général
- THOMAS DE SAULIEU DE LA CHOMONERIE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège798 920 385 00027
Siège social
2 RUE DU CHATEAU, 02600 LARGNY-SUR-AUTOMNE
créé le 02/11/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
48 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/11/2013 · Non employeuse
