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Mise à jour 06/12/2025

HOLDING THERMOZ

En activité

SARL · SCIENTRIER (74930) · créée le 31/12/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
502 066 046
SIRET du siège
502 066 046 00025
TVA intracommunautaire
FR95502066046
Forme juridique
SARL
Date de création
31/12/2007
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
795 ZAE DE BIDAILLE, 74930 SCIENTRIER
Dirigeant
FABRICE THERMOZ-LORCIEREGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Prise de participation dans toutes sociétés, gestion des titres et droits sociaux, toutes prestations de services nécessitées par la gestion des sociétés.

Capital social
1 500 000 €
Clôture de l’exercice
31 juillet
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)491,39477,49
EBITDA - EBE (k €)71,52123,20
Résultat d’exploitation (k €)33,7585,45
Résultat net (M €)1,500,50
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)2,910,2
Taux de marge d’EBITDA (%)14,625,8
Taux de marge opérationnelle (%)6,917,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,030,01
BFR exploitation (k €)-84,001,99
BFR hors exploitation (k €)-950,995,43
BFR (j)-7586
BFR exploitation (j)-622
BFR hors exploitation (j)-6974
Délai de paiement clients (j)149
Délai de paiement fournisseurs (j)238267
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,560,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)317,7112,1
Fonds de roulement net global (M €)1,170,65
Couverture du BFR (%)8 786,6
Trésorerie (M €)2,210,64
Dettes financières (k €)72,5251,72
Capacité de remboursement0,050,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,71,9
Autonomie financière (%)79,495,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-29,89-4,81
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,110,13
Liquidité générale (%)199,3582,6
Couverture des dettes (%)2 152,41 035,1
Fonds propres (M €)4,272,77
Rentabilité20252024
Marge nette (%)305,1104,2
Rentabilité sur fonds propres (%)35,118,0
Rentabilité économique (%)0,83,0
Valeur ajoutée (k €)482,87469,76
Valeur ajoutée / CA (%)98,398,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)389,34323,54
Salaires / CA (%)79,267,8
Impôts et taxes (k €)22,0223,02
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

795 ZAE DE BIDAILLE, 74930 SCIENTRIER

créé le 30/09/2015 · 1 à 2 salariés

502 066 046 00025
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

7 RUE DES CHASSEURS, 74100 VILLE-LA-GRAND

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 31/12/2007 · Non employeuse

502 066 046 00017

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  • Dépôts des comptes09/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

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