Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TLE
En activitéSARL · MONTLIEU-LA-GARDE (17210) · créée le 01/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 293 741
- SIRET du siège
- 849 293 741 00021
- TVA intracommunautaire
- FR83849293741
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 ROUTE DE ST PALAIS, 17210 MONTLIEU-LA-GARDE
- Dirigeant
- GAELLE CHATAIGNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 234,44 | 230,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,34 | 24,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,55 | 22,37 |
| Résultat net (k €) | 29,62 | 29,21 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 6,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,4 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,7 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 120,96 | 78,47 |
| BFR exploitation (k €) | 206,88 | 125,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | -85,92 | -47,08 |
| BFR (j) | 186 | 122 |
| BFR exploitation (j) | 318 | 196 |
| BFR hors exploitation (j) | -132 | -73 |
| Délai de paiement clients (j) | 416 | 318 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,80 | 30,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,6 | 13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,56 | 79,82 |
| Couverture du BFR (%) | 84,0 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | -19,40 | 1,34 |
| Dettes financières (k €) | 141,73 | 132,39 |
| Capacité de remboursement | 4,46 | 4,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,2 | 25,9 |
| Autonomie financière (%) | 57,1 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 5,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 405,30 | |
| Liquidité générale (%) | 94,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,4 | 23,3 |
| Fonds propres (k €) | 540,46 | 510,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,6 | 12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 173,55 | 169,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,0 | 73,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,99 | 137,81 |
| Salaires / CA (%) | 58,0 | 59,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 212 | 7 866 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GAELLE CHATAIGNIER
Gérant
- GAEL CHATAIGNIER
Gérant
- LAURENT GOULEE
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège849 293 741 00021
Siège social
18 ROUTE DE ST PALAIS, 17210 MONTLIEU-LA-GARDE
créé le 04/11/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)849 293 741 00013
Établissement secondaire
LD LES MAGUENEAUX, 17210 MONTLIEU-LA-GARDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2019 · 1 à 2 salariés
