Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TLT INVEST
En activitéSAS · BERNES-SUR-OISE (95340) · créée le 17/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 816 519
- SIRET du siège
- 920 816 519 00010
- TVA intracommunautaire
- FR52920816519
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
- Dirigeant
- SEBASTIEN CHRETIENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 202315 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 237,57 | 183,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,78 | 19,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,79 | 19,75 |
| Résultat net (k €) | 46,00 | 2,01 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,5 | 10,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 10,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -38,79 | -24,34 |
| BFR exploitation (k €) | -39,01 | -30,06 |
| BFR hors exploitation (€) | 214 | 5 712 |
| BFR (j) | -59 | -48 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 85 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,11 | 5,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,1 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -38,71 | -23,89 |
| Trésorerie (€) | 89 | 453 |
| Dettes financières (k €) | 441,62 | 506,54 |
| Capacité de remboursement | 8,81 | 96,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 731,4 | 4 930,8 |
| Autonomie financière (%) | 11,1 | 1,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,00 | 25,62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 146,26 | 136,95 |
| Liquidité générale (%) | 0,8 | 8,9 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 1,0 |
| Fonds propres (k €) | 60,38 | 10,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,4 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,2 | 19,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,93 | 178,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,0 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,78 | 158,64 |
| Salaires / CA (%) | 82,4 | 86,6 |
| Impôts et taxes (€) | 366 | 362 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN CHRETIEN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège920 816 519 00010
Siège social
9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
créé le 17/10/2022 · 1 à 2 salariés
