Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TLT INVEST
En activitéSAS · BERNES-SUR-OISE (95340) · créée le 17/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 816 519
- SIRET du siège
- 920 816 519 00010
- TVA intracommunautaire
- FR52920816519
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
- Dirigeant
- SEBASTIEN CHRETIENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres, cotés ou non cotés ou figurant au hors cote, dans toutes sociétés de quelque forme qu'elles soient, constituées ou à constituer l'animation et la définition des orientations stratégiques de ses filiales la prestation de services, l'administration, la
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 261,29 | 237,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,64 | 36,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,64 | 36,79 |
| Résultat net (k €) | -22,58 | 46,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,6 | 15,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -59,31 | -38,79 |
| BFR exploitation (k €) | -58,51 | -39,01 |
| BFR hors exploitation (€) | -803 | 214 |
| BFR (j) | -82 | -59 |
| BFR exploitation (j) | -81 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 193 | 83 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,47 | 50,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,1 | 21,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -59,24 | -38,71 |
| Trésorerie (€) | 69 | 89 |
| Dettes financières (k €) | 439,55 | 441,62 |
| Capacité de remboursement | 8,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 048,7 | 731,4 |
| Autonomie financière (%) | 7,7 | 11,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 237,14 | 146,26 |
| Liquidité générale (%) | 0,2 | 0,8 |
| Couverture des dettes (%) | -4,2 | 11,3 |
| Fonds propres (k €) | 41,91 | 60,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,6 | 19,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53,9 | 76,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 254,25 | 232,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 98,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 267,57 | 195,78 |
| Salaires / CA (%) | 102,4 | 82,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 316 | 366 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
créé le 17/10/2022 · 1 à 2 salariés
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