Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TM BERNARD
En activitéSAS · MAING (59233) · créée le 01/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 141 116
- SIRET du siège
- 912 141 116 00026
- TVA intracommunautaire
- FR10912141116
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 224 RUE HENRI BANTEGNIE, 59233 MAING
- Dirigeant
- THOMAS JEAN MICHEL BernardPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,71 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,11 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,47 | -1,07 |
| Résultat net (k €) | 314,56 | 334,63 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -53,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -72,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -99,60 | -23,00 |
| BFR exploitation (k €) | 20,51 | -15,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | -120,11 | -7,31 |
| BFR (j) | -1 064 | |
| BFR exploitation (j) | 219 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 283 | |
| Délai de paiement clients (j) | 245 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 4 075 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 335,18 | 334,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 994,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 215,85 | 222,28 |
| Trésorerie (k €) | 315,45 | 245,28 |
| Dettes financières (k €) | 471,18 | 562,87 |
| Capacité de remboursement | 1,41 | 1,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,8 | 156,6 |
| Autonomie financière (%) | 42,7 | 38,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 222,37 | 116,44 |
| Liquidité générale (%) | 154,3 | 210,7 |
| Couverture des dettes (%) | 71,1 | 59,5 |
| Fonds propres (k €) | 445,40 | 359,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 933,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70,6 | 93,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -17,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -52,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 493 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- THOMAS JEAN MICHEL Bernard
Président de SAS
- MELANIE Bernard
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège912 141 116 00026
Siège social
224 RUE HENRI BANTEGNIE, 59233 MAING
créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
TM BERNARDFermé
122 RUE JEAN JAURES, 59233 MAING
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/04/2022 · Non employeuse
